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| 宁波建工(601789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,225.16 | 190,970.18 | 209,314.98 | 233,282.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | 97.54 | 96.56 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 467,293.96 | 455,548.05 | 454,320.47 | 402,212.12 | |
| 应收票据 | 53,226.34 | 60,245.69 | 57,941.73 | 36,186.98 | |
| 应收账款 | 414,067.62 | 395,302.37 | 396,378.74 | 366,025.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,513.29 | 57,891.06 | 48,020.54 | 58,910.43 | |
| 其他应收款(合计) | 73,204.63 | 98,417.61 | 82,934.52 | 105,574.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73,204.63 | -- | 82,934.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 509,292.00 | 461,194.99 | 484,571.72 | 433,830.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 9,700.00 | 9,700.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,532.46 | 26,671.23 | 30,756.70 | 19,013.86 | |
| 流动资产合计 | 1,326,061.50 | 1,300,490.66 | 1,319,715.50 | 1,252,823.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,498.24 | 10,075.84 | 10,075.84 | 20,952.64 | |
| 长期股权投资 | 3,019.51 | 48,276.31 | 48,160.82 | 47,992.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,343.85 | 2,495.53 | 2,205.75 | 1,287.00 | |
| 在建工程 | 4,343.85 | -- | 2,205.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,572.91 | 102,011.91 | 101,306.14 | 97,947.42 | |
| 固定资产净额 | 104,572.91 | -- | 101,306.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,947.51 | 30,153.27 | 30,469.74 | 30,717.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,123.75 | 17,727.37 | 17,727.37 | 16,123.75 | |
| 长期待摊费用 | 3,722.48 | 817.17 | 855.32 | 857.38 | |
| 递延所得税资产 | 22,273.26 | 19,020.56 | 20,681.16 | 19,037.38 | |
| 其他非流动资产 | 31,255.29 | 1,180.00 | 1,266.66 | 1,056.51 | |
| 非流动资产合计 | 250,814.77 | 240,747.97 | 241,738.81 | 245,008.66 | |
| 资产总计 | 1,576,876.27 | 1,541,238.63 | 1,561,454.30 | 1,497,832.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 333,078.91 | 425,436.76 | 478,768.77 | 443,689.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 644,627.32 | 517,835.66 | 501,684.31 | 466,957.19 | |
| 应付票据 | 97,621.91 | 88,187.35 | 83,270.70 | -- | |
| 应付账款 | 547,005.41 | 429,648.31 | 418,413.61 | -- | |
| 预收款项 | 79,029.22 | 86,598.24 | 70,291.68 | 78,800.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,724.49 | 1,657.99 | 1,307.62 | 806.10 | |
| 应交税费 | 9,744.37 | 9,550.29 | 10,122.48 | 6,331.13 | |
| 其他应付款(合计) | 139,450.16 | 146,817.65 | 150,924.47 | 139,944.85 | |
| 应付利息 | -- | 2,421.77 | 2,031.31 | 1,711.48 | |
| 应付股利 | 98.95 | 118.95 | 2,058.65 | 98.95 | |
| 其他应付款 | 139,351.20 | -- | 146,834.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 34,199.76 | 24,513.20 | 23,926.29 | 21,408.48 | |
| 流动负债合计 | 1,248,854.23 | 1,222,409.79 | 1,247,025.62 | 1,167,937.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 140.00 | -- | 140.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,638.88 | 2,657.12 | 2,677.37 | 2,695.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,778.88 | 2,797.12 | 2,817.37 | 17,835.62 | |
| 负债合计 | 1,251,633.11 | 1,225,206.91 | 1,249,842.99 | 1,185,773.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,608.00 | 97,608.00 | 97,608.00 | 97,608.00 | |
| 资本公积 | 51,539.57 | 51,539.29 | 51,539.29 | 51,569.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,115.74 | -943.90 | -181.02 | -175.50 | |
| 专项储备 | 20.16 | 80.89 | 130.16 | 134.16 | |
| 盈余公积 | 11,246.24 | 11,180.65 | 11,180.65 | 11,180.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,144.40 | 121,952.68 | 117,985.29 | 120,408.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,442.63 | 281,417.60 | 278,262.37 | 280,726.05 | |
| 少数股东权益 | 35,800.52 | 34,614.12 | 33,348.94 | 31,333.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,243.16 | 316,031.72 | 311,611.31 | 312,059.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,576,876.27 | 1,541,238.63 | 1,561,454.30 | 1,497,832.43 | |
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