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| 宁波建工(601789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 234,187.17 | 174,925.51 | 156,564.19 | 186,442.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 345,572.74 | -- | 359,858.27 | -- | |
| 应收票据 | 15,904.66 | 18,244.84 | 3,376.61 | 4,528.62 | |
| 应收账款 | 329,668.08 | 352,764.28 | 356,481.66 | 315,098.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,404.78 | 66,437.07 | 74,846.06 | 72,028.73 | |
| 其他应收款(合计) | 108,972.88 | -- | 125,974.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | 24.44 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 108,972.88 | 118,233.13 | 125,974.39 | 111,047.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 473,605.92 | 382,062.96 | 380,897.38 | 405,693.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,100.63 | 7,368.68 | 7,893.80 | 4,310.50 | |
| 流动资产合计 | 1,215,844.12 | 1,120,060.91 | 1,106,034.09 | 1,099,150.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,830.00 | 11,730.00 | 11,730.00 | 12,630.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,009.22 | 12,771.31 | 12,760.81 | 16,388.31 | |
| 长期股权投资 | 3,739.40 | 3,796.81 | 3,899.37 | 3,999.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,383.98 | -- | 8,153.16 | -- | |
| 在建工程 | 2,383.98 | 9,440.49 | 8,153.16 | 9,378.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,592.39 | -- | 63,209.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 83,592.39 | 62,562.16 | 63,209.91 | 57,655.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,910.84 | 28,086.61 | 28,232.66 | 25,314.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,489.81 | 19,489.81 | 19,489.81 | 19,489.81 | |
| 长期待摊费用 | 218.81 | 180.26 | 193.82 | 189.94 | |
| 递延所得税资产 | 16,207.89 | 15,650.72 | 15,718.54 | 15,677.89 | |
| 其他非流动资产 | 1,255.32 | 1,489.01 | 1,117.69 | 1,117.27 | |
| 非流动资产合计 | 175,637.68 | 165,197.18 | 164,505.78 | 161,841.48 | |
| 资产总计 | 1,391,481.80 | 1,285,258.09 | 1,270,539.86 | 1,260,991.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 391,942.67 | 419,390.00 | 398,056.00 | 453,368.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 506,862.48 | -- | 387,589.97 | -- | |
| 应付票据 | 44,868.32 | 39,640.60 | 28,533.29 | 31,837.76 | |
| 应付账款 | 461,994.15 | 360,697.68 | 359,056.68 | 312,896.61 | |
| 预收款项 | 30,269.82 | 30,047.78 | 37,052.47 | 41,915.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,371.37 | 742.63 | 454.02 | 400.03 | |
| 应交税费 | 6,516.34 | 4,453.25 | 5,576.94 | 6,099.39 | |
| 其他应付款(合计) | 107,581.12 | -- | 136,847.93 | -- | |
| 应付利息 | 727.18 | 521.23 | 668.20 | 583.96 | |
| 应付股利 | 98.95 | 98.95 | 118.95 | 98.95 | |
| 其他应付款 | 106,754.99 | 116,711.66 | 136,060.77 | 106,506.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,250.00 | |
| 其他流动负债 | 24,522.93 | 14,587.37 | 13,712.69 | 10,556.11 | |
| 流动负债合计 | 1,087,266.72 | 989,891.15 | 982,290.02 | 969,512.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,500.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 28,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 140.00 | -- | 140.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,792.85 | 2,812.09 | 2,831.34 | 2,850.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,432.85 | 32,752.09 | 32,771.34 | 30,990.58 | |
| 负债合计 | 1,119,699.57 | 1,022,643.24 | 1,015,061.36 | 1,000,503.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,608.00 | 97,608.00 | 97,608.00 | 97,608.00 | |
| 资本公积 | 51,567.91 | 51,676.51 | 51,685.29 | 51,492.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -146.47 | 8.59 | -27.69 | -2.95 | |
| 专项储备 | 292.12 | 343.59 | 406.88 | 428.92 | |
| 盈余公积 | 9,653.63 | 7,572.64 | 7,572.64 | 7,572.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,514.65 | 94,323.25 | 90,129.69 | 92,288.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,489.84 | 251,532.58 | 247,374.80 | 249,387.91 | |
| 少数股东权益 | 13,292.40 | 11,082.27 | 8,103.70 | 11,100.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,782.24 | 262,614.85 | 255,478.51 | 260,488.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,391,481.80 | 1,285,258.09 | 1,270,539.86 | 1,260,991.99 | |
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