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| 宁波建工(601789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,466.74 | 164,969.40 | 161,874.25 | 167,588.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 402,842.39 | -- | 391,200.71 | -- | |
| 应收票据 | 5,406.24 | 2,123.87 | 2,155.89 | 1,564.27 | |
| 应收账款 | 397,436.15 | 374,452.32 | 389,044.82 | 306,247.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,158.88 | 61,983.31 | 44,443.59 | 65,598.67 | |
| 其他应收款(合计) | 98,130.08 | -- | 111,493.00 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 98,130.08 | 134,536.09 | 111,493.00 | 103,583.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 413,652.89 | 375,531.40 | 359,160.35 | 424,272.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,134.82 | 5,617.77 | 4,591.92 | 803.94 | |
| 流动资产合计 | 1,143,385.79 | 1,119,214.17 | 1,072,763.82 | 1,069,658.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,630.00 | 12,630.00 | 12,630.00 | 9,130.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,229.09 | 34,684.29 | 17,424.58 | 9,278.00 | |
| 长期股权投资 | 4,182.58 | 4,257.31 | 4,315.45 | 4,553.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,808.49 | -- | 6,486.39 | -- | |
| 在建工程 | 8,808.49 | 7,518.12 | 6,486.39 | 4,293.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,331.40 | -- | 59,730.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 58,331.40 | 58,679.96 | 59,730.42 | 57,105.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,524.80 | 25,682.80 | 25,888.67 | 26,072.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,489.81 | 19,489.81 | 19,489.81 | 19,489.81 | |
| 长期待摊费用 | 204.13 | 216.26 | 280.14 | 291.09 | |
| 递延所得税资产 | 15,623.24 | 13,498.20 | 13,601.08 | 13,315.16 | |
| 其他非流动资产 | 962.64 | 1,053.51 | 2,252.13 | 953.17 | |
| 非流动资产合计 | 159,986.18 | 177,710.26 | 162,098.68 | 144,482.27 | |
| 资产总计 | 1,303,371.96 | 1,296,924.43 | 1,234,862.50 | 1,214,140.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 372,662.00 | 415,161.00 | 392,182.00 | 388,182.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 476,241.87 | -- | 403,796.28 | -- | |
| 应付票据 | 35,681.69 | 44,225.27 | 60,424.55 | 50,660.75 | |
| 应付账款 | 440,560.18 | 354,594.34 | 343,371.72 | 266,655.54 | |
| 预收款项 | 24,370.40 | 52,952.91 | 37,810.31 | 105,882.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,290.94 | 700.82 | 882.91 | 620.23 | |
| 应交税费 | 8,215.86 | 5,072.41 | 1,819.66 | 18,578.91 | |
| 其他应付款(合计) | 128,453.29 | -- | 116,363.28 | -- | |
| 应付利息 | 638.46 | 442.78 | 495.18 | 478.57 | |
| 应付股利 | 98.95 | 78.95 | 118.75 | 98.95 | |
| 其他应付款 | 127,715.88 | 140,194.22 | 115,749.34 | 112,905.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,250.00 | -- | 17,250.00 | 11,500.00 | |
| 其他流动负债 | 13,709.40 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,032,193.76 | 1,013,422.71 | 970,104.44 | 955,562.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,000.00 | 34,250.00 | 17,000.00 | 9,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 140.00 | -- | 140.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,869.83 | 2,877.57 | 2,896.82 | 2,916.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,009.83 | 37,267.57 | 20,036.82 | 12,806.07 | |
| 负债合计 | 1,048,203.59 | 1,050,690.29 | 990,141.26 | 968,368.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,608.00 | 97,608.00 | 97,608.00 | 48,804.00 | |
| 资本公积 | 51,577.10 | 51,577.10 | 51,577.10 | 100,381.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -35.77 | 20.77 | 21.40 | -359.05 | |
| 专项储备 | 424.70 | 363.23 | 314.61 | 206.95 | |
| 盈余公积 | 7,572.64 | 7,572.64 | 7,572.64 | 7,572.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,035.27 | 80,689.26 | 76,668.31 | 78,518.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,181.94 | 237,831.01 | 233,762.07 | 235,123.64 | |
| 少数股东权益 | 10,986.43 | 8,403.13 | 10,959.18 | 10,648.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,168.37 | 246,234.14 | 244,721.24 | 245,772.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,303,371.96 | 1,296,924.43 | 1,234,862.50 | 1,214,140.45 | |
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