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| 京沪高铁(601816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 926,582.59 | 1,025,702.21 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 120,752.62 | 141,717.98 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 120,752.62 | 141,717.98 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | -- | 62.84 | |||
| 其他应收款(合计) | 31,428.00 | 27,934.96 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 31,428.00 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | -- | -- | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2,591.69 | 2,466.60 | |||
| 流动资产合计 | 1,081,354.91 | 1,197,884.58 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 8,651.40 | 8,074.71 | |||
| 在建工程 | 8,651.40 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 13,048,690.72 | 13,053,218.43 | |||
| 固定资产净额 | 13,048,690.72 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 4,298,577.14 | 4,310,203.15 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | -- | -- | |||
| 其他非流动资产 | 77,862.33 | 138,584.99 | |||
| 非流动资产合计 | 17,433,781.59 | 17,510,081.29 | |||
| 资产总计 | 18,515,136.50 | 18,707,965.86 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 64,173.98 | 51,106.57 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 64,173.98 | 51,106.57 | |||
| 预收款项 | 32,386.57 | 27,898.43 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 62.91 | 43.83 | |||
| 应交税费 | 102,508.24 | 165,606.22 | |||
| 其他应付款(合计) | 153,259.72 | 243,761.14 | |||
| 应付利息 | -- | 55,181.93 | |||
| 应付股利 | -- | 47,777.92 | |||
| 其他应付款 | 153,259.72 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 197,036.42 | 150,850.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 549,427.84 | 639,266.18 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,020,775.24 | 2,029,875.24 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 27,065.75 | 27,482.73 | |||
| 长期递延收益 | 12,224.28 | 9,733.83 | |||
| 其他非流动负债 | 28,224.00 | 28,224.00 | |||
| 非流动负债合计 | 2,088,289.28 | 2,095,315.81 | |||
| 负债合计 | 2,637,717.12 | 2,734,581.99 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,282,085.46 | 4,282,085.46 | |||
| 资本公积 | 10,010,433.99 | 10,010,433.99 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 420,336.97 | 300,964.47 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 1,164,562.96 | 1,379,899.96 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,877,419.38 | 15,973,383.88 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,877,419.38 | 15,973,383.88 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,515,136.50 | 18,707,965.86 | |||
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