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| 京沪高铁(601816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 891,755.18 | 1,157,229.14 | 1,234,139.44 | 785,677.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,077.46 | 63,315.36 | 134,362.59 | 138,104.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,077.46 | 63,315.36 | 134,362.59 | 138,104.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6.77 | 4.32 | 5.87 | 7.89 | |
| 其他应收款(合计) | 4,207.82 | 51,252.97 | 90,502.14 | 101,960.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,207.82 | -- | 90,502.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,607.13 | 4,883.22 | 4,192.61 | 3,810.63 | |
| 流动资产合计 | 925,654.35 | 1,276,685.01 | 1,463,202.65 | 1,029,560.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,928.26 | 96,323.35 | 52,640.80 | 75,018.07 | |
| 在建工程 | 7,928.26 | -- | 52,640.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,667,054.89 | 22,677,125.63 | 22,799,137.84 | 22,923,863.88 | |
| 固定资产净额 | 22,666,364.65 | -- | 22,799,137.84 | -- | |
| 固定资产清理 | 690.24 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,301.56 | 4,549.41 | 4,797.27 | 4,999.88 | |
| 无形资产 | 5,842,100.86 | 5,849,920.80 | 5,867,800.36 | 5,885,679.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 283.08 | |
| 其他非流动资产 | 78,152.45 | 98,423.99 | 92,026.94 | 89,190.74 | |
| 非流动资产合计 | 28,599,571.11 | 28,726,376.26 | 28,816,436.29 | 28,979,035.56 | |
| 资产总计 | 29,525,225.46 | 30,003,061.27 | 30,279,638.94 | 30,008,596.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,213.89 | 600,583.33 | 600,583.33 | 600,644.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,675.62 | 56,573.20 | 53,860.79 | 55,996.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 80,675.62 | 56,573.20 | 53,860.79 | 55,996.15 | |
| 预收款项 | 2,285.71 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 121.74 | 113.65 | 101.14 | 99.48 | |
| 应交税费 | 48,952.75 | 73,793.33 | 107,211.50 | 50,013.80 | |
| 其他应付款(合计) | 215,122.69 | 251,363.30 | 504,475.84 | 382,708.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 161,560.33 | -- | |
| 其他应付款 | 215,122.69 | -- | 342,915.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 326,961.25 | 335,546.60 | 236,164.26 | 211,969.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 897,266.47 | 1,351,327.24 | 1,525,606.89 | 1,323,572.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,453,372.24 | 7,479,177.24 | 7,738,671.24 | 7,748,216.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 15.67 | 15.50 | 15.32 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,526.00 | -- | 8,526.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 132.33 | 132.33 | 132.33 | 132.33 | |
| 递延所得税负债 | 27,252.01 | 27,701.07 | 28,150.12 | 28,599.17 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,517,522.26 | 7,543,776.14 | 7,803,719.01 | 7,814,697.74 | |
| 负债合计 | 8,414,788.74 | 8,895,103.37 | 9,329,325.91 | 9,138,269.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | |
| 资本公积 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,111.77 | 26,699.74 | 17,845.13 | 8,899.24 | |
| 盈余公积 | 525,540.26 | 466,197.16 | 466,197.16 | 466,197.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 987,072.18 | 999,533.08 | 839,141.84 | 758,586.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,684,988.25 | 18,662,694.03 | 18,493,448.17 | 18,403,946.95 | |
| 少数股东权益 | 2,425,448.47 | 2,445,263.87 | 2,456,864.86 | 2,466,379.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,110,436.72 | 21,107,957.90 | 20,950,313.03 | 20,870,326.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,525,225.46 | 30,003,061.27 | 30,279,638.94 | 30,008,596.47 | |
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