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| 京沪高铁(601816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 533,937.20 | 483,932.95 | 530,549.66 | 772,110.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,888.96 | 101,134.16 | 104,337.31 | 49,892.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,888.96 | 101,134.16 | 104,337.31 | 49,892.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2.39 | 4.52 | 3.64 | 8.56 | |
| 其他应收款(合计) | 35,911.74 | 23,561.29 | 41,286.85 | 34,875.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,911.74 | -- | 41,286.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,190.22 | 8,423.46 | 16,072.35 | 2,825.28 | |
| 流动资产合计 | 604,930.51 | 617,056.37 | 692,249.81 | 859,712.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,587.31 | 7,928.26 | 7,928.26 | 32,983.22 | |
| 在建工程 | 8,587.31 | -- | 7,928.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,379,748.84 | 22,476,052.54 | 22,527,984.43 | 22,542,241.45 | |
| 固定资产净额 | 22,378,348.49 | -- | 22,526,872.52 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,400.35 | -- | 1,111.91 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,310.14 | 3,558.00 | 3,805.85 | 4,053.71 | |
| 无形资产 | 5,785,974.29 | 5,789,415.15 | 5,806,341.75 | 5,824,221.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 0.02 | -- | 687.83 | 33.08 | |
| 其他非流动资产 | 71,953.60 | 92,359.98 | 88,590.02 | 88,590.02 | |
| 非流动资产合计 | 28,249,574.20 | 28,369,313.93 | 28,435,338.14 | 28,492,122.78 | |
| 资产总计 | 28,854,504.71 | 28,986,370.30 | 29,127,587.96 | 29,351,835.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 100,102.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,920.65 | 70,765.01 | 45,874.53 | 56,336.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 79,920.65 | 70,765.01 | 45,874.53 | 56,336.73 | |
| 预收款项 | 2,285.71 | 2,285.71 | 2,285.71 | 2,285.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 345.49 | 242.65 | 155.75 | 131.72 | |
| 应交税费 | 6,253.25 | 35,316.60 | 393.22 | 34,169.54 | |
| 其他应付款(合计) | 357,853.19 | 322,978.11 | 511,140.35 | 196,173.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 241,112.84 | -- | |
| 其他应付款 | 357,853.19 | -- | 270,027.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 469,658.21 | 325,574.83 | 403,983.80 | 477,601.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 930,322.76 | 778,472.15 | 988,326.53 | 883,782.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,133,396.51 | 7,298,250.21 | 7,341,981.30 | 7,278,560.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | 8,526.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,526.00 | -- | 8,526.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 132.33 | |
| 递延所得税负债 | 26,064.73 | 25,904.86 | 26,353.91 | 26,802.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,196,211.24 | 7,360,905.07 | 7,405,085.21 | 7,342,245.54 | |
| 负债合计 | 8,126,533.99 | 8,139,377.22 | 8,393,411.74 | 8,226,028.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | |
| 资本公积 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 15,597.42 | 30,255.24 | 21,976.31 | 12,324.35 | |
| 盈余公积 | 537,967.43 | 525,540.26 | 525,540.26 | 525,540.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 675,916.09 | 761,177.73 | 643,175.57 | 1,009,094.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,399,744.98 | 18,487,237.27 | 18,360,956.19 | 18,717,223.36 | |
| 少数股东权益 | 2,328,225.73 | 2,359,755.81 | 2,373,220.03 | 2,408,584.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,727,970.72 | 20,846,993.09 | 20,734,176.22 | 21,125,807.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,854,504.71 | 28,986,370.30 | 29,127,587.96 | 29,351,835.71 | |
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