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| 京沪高铁(601816) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 794,964.56 | 992,625.65 | 954,224.49 | 1,039,629.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,669.71 | 142,608.63 | 87,166.28 | 11,532.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 95,669.71 | 142,608.63 | 87,166.28 | 11,532.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33.56 | 12.70 | 44.95 | 17.63 | |
| 其他应收款(合计) | 129,530.06 | 164,397.58 | 178,946.88 | 214,946.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 129,530.06 | -- | 178,946.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,889.39 | 2,970.93 | 8,861.19 | 3,282.16 | |
| 流动资产合计 | 1,025,087.28 | 1,302,615.49 | 1,229,243.80 | 1,269,408.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,040.63 | 31,014.09 | 33,054.07 | 2,576,518.96 | |
| 在建工程 | 11,040.63 | -- | 33,054.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,051,271.43 | 23,121,984.96 | 23,226,818.83 | 21,233,771.92 | |
| 固定资产净额 | 23,051,271.43 | -- | 23,226,818.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,903,559.46 | 5,928,181.76 | 5,946,061.31 | 5,941,857.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 95,122.34 | 368,630.81 | 320,736.15 | 291,225.82 | |
| 非流动资产合计 | 29,061,243.86 | 29,449,811.63 | 29,526,670.37 | 30,043,373.72 | |
| 资产总计 | 30,086,331.14 | 30,752,427.12 | 30,755,914.17 | 31,312,781.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600,644.73 | 1,000,977.62 | 1,000,977.62 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,159.57 | 50,601.97 | 44,402.54 | 22,561.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 80,159.57 | 50,601.97 | 44,402.54 | 22,561.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 73.30 | 53.73 | 105.35 | 62.31 | |
| 应交税费 | 76,161.20 | 74,079.93 | 23,271.00 | 57,322.23 | |
| 其他应付款(合计) | 442,045.99 | 552,375.09 | 867,363.96 | 2,807,629.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 259,282.24 | -- | |
| 其他应付款 | 442,045.99 | -- | 608,081.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,787.39 | 209,051.28 | 304,698.05 | 293,765.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,425,870.86 | 1,918,144.74 | 2,253,475.98 | 3,229,687.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,745,316.24 | 7,765,419.24 | 7,597,109.24 | 6,426,606.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,526.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,526.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29,048.22 | 29,497.27 | 29,946.34 | 30,422.12 | |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,224.00 | 314,437.82 | 271,250.82 | 761,476.76 | |
| 非流动负债合计 | 7,812,114.47 | 8,109,354.33 | 7,898,306.40 | 7,218,505.12 | |
| 负债合计 | 9,237,985.32 | 10,027,499.07 | 10,151,782.38 | 10,448,192.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | 4,910,648.46 | |
| 资本公积 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | 12,259,615.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 466,197.16 | 420,336.97 | 420,336.97 | 420,336.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 726,404.58 | 634,223.13 | 502,404.78 | 741,018.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,362,865.79 | 18,224,824.14 | 18,093,005.79 | 18,331,619.98 | |
| 少数股东权益 | 2,485,480.03 | 2,500,103.91 | 2,511,126.00 | 2,532,969.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,848,345.82 | 20,724,928.05 | 20,604,131.79 | 20,864,588.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,086,331.14 | 30,752,427.12 | 30,755,914.17 | 31,312,781.94 | |
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