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| 中远海发(601866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,263,694.74 | 872,676.10 | 1,253,814.17 | 1,677,358.07 | |
| 交易性金融资产 | 65,422.40 | 64,930.49 | 2,810.30 | 2,810.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 243,882.60 | 246,570.00 | 163,314.71 | 134,957.11 | |
| 应收票据 | 38,792.64 | 27,250.73 | 17,313.70 | 9,636.98 | |
| 应收账款 | 205,089.96 | 219,319.27 | 146,001.01 | 125,320.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 73,241.55 | 59,341.32 | 12,741.21 | 92,057.90 | |
| 其他应收款(合计) | 18,059.99 | 12,068.36 | 27,810.71 | 12,277.99 | |
| 应收利息 | -- | 250.86 | 780.47 | 237.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | 9,763.40 | 154.41 | |
| 其他应收款 | 18,059.99 | -- | 17,266.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,241.05 | 121,404.51 | 136,583.02 | 114,225.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,938,056.93 | 1,790,145.97 | 1,761,215.49 | 1,663,047.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,152.57 | 3,377.72 | 5,744.05 | 1,975.71 | |
| 流动资产合计 | 3,713,445.66 | 3,172,969.77 | 3,367,444.80 | 3,704,919.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,769,820.08 | 2,731,990.64 | 2,832,294.15 | 2,877,287.92 | |
| 长期股权投资 | 2,102,257.40 | 2,737,199.37 | 2,721,235.74 | 2,645,610.00 | |
| 投资性房地产 | 9,814.39 | 10,303.42 | 10,679.80 | 10,719.48 | |
| 在建工程(合计) | 13,167.93 | 6,369.91 | 5,960.27 | 5,621.81 | |
| 在建工程 | 13,167.93 | -- | 5,960.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,518,042.73 | 5,529,336.61 | 5,704,374.76 | 5,696,343.55 | |
| 固定资产净额 | 5,518,042.73 | -- | 5,704,374.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,519.92 | 12,731.09 | 14,343.96 | 14,883.60 | |
| 无形资产 | 14,646.40 | 14,155.42 | 14,029.51 | 13,766.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,690.27 | 6,519.19 | 8,018.68 | 6,612.88 | |
| 递延所得税资产 | 28,466.95 | 26,012.18 | 27,724.98 | 25,799.98 | |
| 其他非流动资产 | 17,750.36 | 18,010.07 | 1,513.28 | 420.00 | |
| 非流动资产合计 | 10,890,433.83 | 11,489,413.61 | 11,789,406.62 | 11,738,589.25 | |
| 资产总计 | 14,603,879.49 | 14,662,383.39 | 15,156,851.42 | 15,443,508.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,725,316.91 | 1,491,074.09 | 1,473,224.74 | 1,749,697.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 447,488.83 | 457,751.77 | 440,099.94 | 341,499.79 | |
| 应付票据 | 139,971.77 | 128,259.10 | 122,684.22 | 78,500.01 | |
| 应付账款 | 307,517.06 | 329,492.67 | 317,415.72 | 262,999.78 | |
| 预收款项 | 34,873.01 | 10,167.88 | 18,494.09 | 20,173.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,059.48 | 19,072.24 | 18,896.41 | 18,737.74 | |
| 应交税费 | 23,379.18 | 21,822.17 | 21,685.71 | 20,133.88 | |
| 其他应付款(合计) | 189,407.98 | 153,549.10 | 209,307.54 | 116,432.41 | |
| 应付利息 | 41,517.41 | 42,136.24 | 46,730.38 | 40,792.22 | |
| 应付股利 | 22,636.00 | 27,796.78 | 80,676.46 | 16,439.33 | |
| 其他应付款 | 125,254.57 | -- | 81,900.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,713,549.16 | 2,895,892.44 | 2,938,626.54 | 3,887,087.17 | |
| 其他流动负债 | 300,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 500,662.02 | |
| 流动负债合计 | 6,485,882.41 | 5,668,974.02 | 5,740,759.38 | 6,675,397.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,552,794.81 | 5,339,851.23 | 5,793,695.79 | 5,135,234.72 | |
| 应付债券 | 828,754.58 | 817,236.32 | 912,295.61 | 885,853.96 | |
| 租赁负债 | 5,385.76 | 6,482.62 | 7,940.08 | 9,952.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,122.05 | 1,696.61 | 1,732.92 | 1,849.16 | |
| 长期应付款(合计) | 260,781.13 | 260,128.92 | 262,102.12 | 255,333.56 | |
| 长期应付款 | 260,781.13 | -- | 262,102.12 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,488.81 | 35,734.57 | 33,413.87 | 32,960.18 | |
| 长期递延收益 | 993.36 | 1,032.13 | 1,079.37 | 1,109.66 | |
| 其他非流动负债 | 19,675.87 | 20,148.21 | 2,940.14 | 2,810.29 | |
| 非流动负债合计 | 5,680,996.37 | 6,482,310.61 | 7,015,199.90 | 6,325,104.46 | |
| 负债合计 | 12,166,878.78 | 12,151,284.63 | 12,755,959.28 | 13,000,502.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,160,812.50 | 1,160,812.50 | 1,160,812.50 | 1,160,812.50 | |
| 资本公积 | -11,385.70 | 15,645.61 | 32,917.39 | 33,441.08 | |
| 减：库存股 | 23,342.81 | 23,342.81 | 23,342.81 | 23,342.81 | |
| 其他综合收益 | -232,075.80 | -240,035.41 | -285,784.06 | -274,647.06 | |
| 专项储备 | 136.01 | 188.50 | 330.82 | 270.34 | |
| 盈余公积 | 161,359.25 | 155,219.23 | 155,219.23 | 155,219.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 781,497.25 | 742,611.12 | 660,739.06 | 691,253.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,437,000.71 | 2,511,098.75 | 2,400,892.14 | 2,443,006.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,437,000.71 | 2,511,098.75 | 2,400,892.14 | 2,443,006.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,603,879.49 | 14,662,383.39 | 15,156,851.42 | 15,443,508.90 | |
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