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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,760.98 | 1,434,014.40 | 1,135,992.86 | 686,330.11 | 295,043.23 |
| 收到的税费返还 | 42,455.23 | 72,683.64 | 45,315.55 | 30,453.13 | 16,116.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,999.49 | 65,561.79 | 48,087.17 | 28,926.99 | 14,047.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 608,215.70 | 1,572,259.83 | 1,229,395.58 | 745,710.23 | 325,207.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,908.15 | 687,935.09 | 468,325.24 | 240,287.03 | 217,580.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,574.56 | 196,228.01 | 140,746.12 | 96,903.90 | 55,868.98 |
| 支付的各项税费 | 8,260.75 | 69,882.71 | 40,178.91 | 35,776.01 | 13,734.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,925.55 | 86,778.06 | 47,943.93 | 24,008.02 | 12,631.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 572,669.02 | 1,040,823.87 | 697,194.20 | 396,974.96 | 299,815.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,546.69 | 531,435.97 | 532,201.38 | 348,735.27 | 25,392.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,608.50 | 659,291.45 | 554,456.98 | 399,547.05 | 192,813.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 40,083.53 | 36,698.14 | 21,452.04 | 1,069.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,584.24 | 9,247.42 | 5,756.34 | 3,759.57 | 565.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,599.38 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 752.56 | 6,238.97 | 436.68 | 51.02 | 4,789.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 191,544.69 | 714,861.38 | 597,348.14 | 424,809.69 | 199,237.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,800.98 | 574,758.25 | 367,844.62 | 241,557.93 | 70,216.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,337.98 | 300.00 | 301.96 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,051.63 | 13,492.56 | 10,868.22 | 10,549.67 | 29,794.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,852.61 | 618,588.80 | 379,012.84 | 252,409.56 | 100,310.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,692.08 | 96,272.58 | 218,335.30 | 172,400.13 | 98,927.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 778,531.63 | 4,520,270.91 | 3,439,542.36 | 2,171,864.41 | 1,065,868.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,678.08 | 4,342.93 | 4,342.93 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 778,531.63 | 4,524,948.99 | 3,443,885.29 | 2,176,207.34 | 1,065,868.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 886,409.40 | 4,885,224.90 | 4,360,011.93 | 3,231,399.08 | 1,773,608.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,791.60 | 521,616.40 | 421,103.95 | 208,135.93 | 101,788.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,846.96 | 10,883.20 | 7,913.09 | 6,193.79 | 2,717.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 999,047.95 | 5,417,724.50 | 4,789,028.97 | 3,445,728.81 | 1,878,115.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,516.33 | -892,775.51 | -1,345,143.67 | -1,269,521.47 | -812,246.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,293.30 | 23,366.59 | 24,528.99 | 12,901.70 | -8,786.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,984.26 | -241,700.37 | -570,078.00 | -735,484.37 | -696,713.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,302,355.64 | 1,544,056.01 | 1,544,056.01 | 1,544,056.01 | 1,544,056.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,231,371.38 | 1,302,355.64 | 973,978.01 | 808,571.64 | 847,342.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 140,912.71 | -- | 110,083.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,382.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 241,073.76 | -- | 116,509.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,997.15 | -- | 1,901.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.73 | -- | 62.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,349.59 | -- | -1,756.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 221.51 | -- | -90.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,751.66 | -- | -17,853.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 393,187.65 | -- | 190,039.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -167,032.24 | -- | -113,485.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,575.75 | -- | -381.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,151.89 | -- | 1,230.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 187,794.02 | -- | 70,065.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -231,614.26 | -- | -26,503.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,876.29 | -- | 6,895.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 332.70 | -- | 34.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 531,435.97 | -- | 348,735.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,302,355.64 | -- | 808,571.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,544,056.01 | -- | 1,544,056.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -241,700.37 | -- | -735,484.37 | -- |
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