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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,615,061.20 | 3,024,788.03 | 1,768,884.43 | 891,813.17 | |
| 收到的税费返还 | 42,783.37 | 33,646.30 | 31,693.45 | 1,897.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,805.72 | 41,179.92 | 14,900.81 | 14,821.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,750,650.30 | 3,099,614.25 | 1,815,478.68 | 908,532.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,161,659.13 | 2,586,190.16 | 1,590,853.77 | 809,300.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,092.33 | 121,171.46 | 91,280.60 | 47,549.53 | |
| 支付的各项税费 | 52,656.19 | 41,589.26 | 31,123.57 | 20,705.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,816.16 | 38,244.11 | 35,037.49 | 24,427.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,463,223.82 | 2,787,195.00 | 1,748,295.43 | 901,984.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,426.49 | 312,419.25 | 67,183.25 | 6,547.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,811.32 | 3,319.41 | 3,319.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,660.64 | 8,682.47 | 7,701.38 | 44.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,105.10 | 11,094.59 | -- | 36,507.78 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,577.06 | 23,096.47 | 11,020.79 | 36,552.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 590,928.94 | 268,788.31 | 265,052.16 | 34,032.73 | |
| 投资所支付的现金 | 50,698.21 | 49,728.51 | 49,944.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 88.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 641,627.15 | 318,516.82 | 315,084.68 | 34,032.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,050.09 | -295,420.35 | -304,063.89 | 2,519.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,252.90 | 3,540.32 | 789.71 | 76.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,542.66 | 3,540.32 | 789.71 | 76.22 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,163,648.19 | 389,255.98 | 440,363.95 | 1,435,212.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,167,901.09 | 392,796.31 | 441,153.65 | 1,435,288.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 815,104.76 | 410,849.53 | 307,668.69 | 1,658,622.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,944.67 | 45,572.29 | 36,431.57 | 18,499.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 452.18 | 94.59 | 94.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,695.81 | 6,290.96 | 2,358.75 | 2,453.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 877,745.24 | 462,712.78 | 346,459.01 | 1,679,575.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,155.85 | -69,916.47 | 94,694.64 | -244,287.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.80 | 5,220.47 | 3,509.21 | 6,885.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,691.56 | -47,697.11 | -138,676.78 | -228,334.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 960,280.38 | 960,280.38 | 960,280.38 | 960,280.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 935,588.82 | 912,583.27 | 821,603.59 | 731,946.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,467.35 | -- | 47,247.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -173.77 | -- | 1,394.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,455.21 | -- | 78,809.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.88 | -- | 338.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,191.50 | -- | 278.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91,905.37 | -- | 5,829.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,175.97 | -- | 20,590.95 | -- | |
| 投资损失 | -13,023.03 | -- | -102,663.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48,605.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 36,069.69 | -- | 6,473.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,139.56 | -- | -20,024.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,645.42 | -- | 31,613.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,592.33 | -- | -2,703.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 287,426.49 | -- | 67,183.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 935,588.82 | -- | 821,603.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 960,280.38 | -- | 960,280.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,691.56 | -- | -138,676.78 | -- | |
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