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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,143,428.99 | 550,760.98 | |||
| 收到的税费返还 | 94,947.73 | 42,455.23 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,289.62 | 14,999.49 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,261,666.34 | 608,215.70 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,039,708.49 | 474,908.15 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,867.26 | 74,574.56 | |||
| 支付的各项税费 | 18,848.76 | 8,260.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,298.40 | 14,925.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,223,722.90 | 572,669.02 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,943.43 | 35,546.69 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,133.40 | 162,608.50 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,441.55 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,697.80 | 3,584.24 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,631.87 | 24,599.38 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 511.86 | 752.56 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 310,416.47 | 191,544.69 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 250,707.81 | 83,800.98 | |||
| 投资所支付的现金 | 355.20 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 572.14 | 1,051.63 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 251,635.14 | 84,852.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,781.33 | 106,692.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,843,886.21 | 778,531.63 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.57 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,844,068.78 | 778,531.63 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,138,977.87 | 886,409.40 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213,304.46 | 110,791.60 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,161.79 | 1,846.96 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,359,444.13 | 999,047.95 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -515,375.34 | -220,516.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,026.63 | 7,293.30 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -401,623.96 | -70,984.26 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,302,355.64 | 1,302,355.64 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 900,731.68 | 1,231,371.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,292.01 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,976.02 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,225.73 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 243.91 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -488.22 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 308.90 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 10,616.51 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 200,130.68 | -- | |||
| 投资损失 | -117,247.87 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,241.44 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -349.40 | -- | |||
| 存货的减少 | -63,872.80 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -178,129.36 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -44,255.32 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 145.63 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,943.43 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 900,731.68 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 1,302,355.64 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -401,623.96 | -- | |||
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