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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,230,129.42 | 2,627,513.62 | 1,411,011.79 | 509,172.26 | |
| 收到的税费返还 | 300,910.17 | 66,849.77 | 37,321.09 | 17,276.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,541.72 | 30,414.67 | 20,729.20 | 14,317.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,582,581.31 | 2,724,778.07 | 1,469,062.08 | 540,766.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,527,616.34 | 1,744,059.10 | 919,062.35 | 327,088.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,795.97 | 122,039.23 | 84,801.33 | 54,374.64 | |
| 支付的各项税费 | 189,395.42 | 84,873.92 | 44,046.89 | 17,490.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,007.81 | 49,879.23 | 27,177.84 | 13,665.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,124,815.54 | 2,000,851.49 | 1,075,088.41 | 412,618.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,457,765.77 | 723,926.58 | 393,973.67 | 128,147.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,845,114.32 | 1,567,894.68 | 1,268,521.37 | 727,526.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,896.75 | 56,290.20 | 16,670.91 | 1,592.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,557.70 | 5,050.45 | 3,091.71 | 2,052.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105,292.92 | 105,292.92 | 105,292.92 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,070.82 | 38,622.90 | 13,590.48 | 5,650.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,046,932.52 | 1,773,151.15 | 1,407,167.39 | 736,822.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,432,979.74 | 2,997,312.22 | 2,288,188.97 | 950,319.48 | |
| 投资所支付的现金 | 130,650.90 | 45,036.29 | 144,502.47 | 3,782.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,101.68 | 38,560.92 | -- | 3,984.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,567,732.31 | 3,080,909.43 | 2,432,691.43 | 958,086.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,520,799.80 | -1,307,758.28 | -1,025,524.04 | -221,263.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 246,118.24 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,346,921.86 | 5,400,184.37 | 4,166,686.52 | 1,918,281.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,593,040.09 | 5,500,184.37 | 4,266,686.52 | 1,918,305.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,519,771.55 | 5,008,913.28 | 3,565,882.58 | 1,917,656.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349,034.83 | 278,396.04 | 173,890.19 | 80,697.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,054.61 | 32,805.12 | 23,118.70 | 87,472.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,002,861.00 | 5,320,114.44 | 3,762,891.47 | 2,085,826.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 590,179.10 | 180,069.93 | 503,795.05 | -167,520.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,979.71 | 1,020.21 | -4,071.85 | -1,926.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 508,165.36 | -402,741.56 | -131,827.17 | -262,563.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,278,949.40 | 1,204,680.10 | 1,204,680.10 | 1,204,680.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,787,114.76 | 801,938.54 | 1,072,852.94 | 942,116.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 609,068.20 | -- | 242,114.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -26.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 208,906.41 | -- | 88,836.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,413.80 | -- | 593.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 737.42 | -- | 415.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -754.79 | -- | -382.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,360.41 | -- | -20.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32,189.49 | -- | -11,274.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185,520.78 | -- | 71,429.91 | -- | |
| 投资损失 | -142,083.46 | -- | -111,877.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,128.30 | -- | -247.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,140.76 | -- | 3,555.90 | -- | |
| 存货的减少 | -490,743.68 | -- | -12,157.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 447,722.89 | -- | -108,665.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 582,608.39 | -- | 200,201.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 725.04 | -- | 423.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,457,765.77 | -- | 393,973.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,787,114.76 | -- | 1,072,852.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,278,949.40 | -- | 1,204,680.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 508,165.36 | -- | -131,827.17 | -- | |
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