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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,575,873.31 | 2,103,900.42 | 1,319,044.48 | 698,758.92 | |
| 收到的税费返还 | 189,911.47 | 156,598.44 | 108,646.54 | 55,862.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,432.62 | 47,208.35 | 30,014.43 | 11,822.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,831,217.40 | 2,307,707.21 | 1,457,705.44 | 766,444.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,216,652.33 | 1,131,449.83 | 735,862.10 | 226,822.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,079.47 | 177,744.98 | 118,825.12 | 71,593.37 | |
| 支付的各项税费 | 158,087.97 | 138,332.01 | 100,234.04 | 44,524.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,118.51 | 48,816.06 | 28,006.15 | 9,806.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,709,938.29 | 1,496,342.89 | 982,927.41 | 352,747.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,121,279.12 | 811,364.32 | 474,778.04 | 413,697.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,159,326.03 | 937,779.16 | 574,195.98 | 290,281.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,841.06 | 46,802.25 | 27,629.34 | 704.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64,085.12 | 55,841.82 | 2,467.58 | 49,873.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,767.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,219.66 | 24.06 | 24.06 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,282,239.45 | 1,040,447.29 | 604,316.97 | 340,918.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,110,260.04 | 787,174.02 | 585,527.30 | 448,783.15 | |
| 投资所支付的现金 | 192,915.58 | 14,220.62 | 14,220.62 | 9,943.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,129.81 | 3,267.74 | 2,999.24 | 2,085.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,312,305.43 | 804,662.37 | 602,747.16 | 460,812.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,065.98 | 235,784.91 | 1,569.81 | -119,893.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,175,666.95 | 4,413,787.34 | 2,601,790.52 | 1,640,570.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,217.67 | 6,458.77 | 6,458.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,185,884.62 | 4,420,246.11 | 2,608,249.29 | 1,640,570.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,541,220.41 | 4,817,359.03 | 2,900,712.61 | 1,733,729.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 580,404.71 | 493,865.14 | 121,648.05 | 59,795.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513,485.39 | 512,823.02 | 506,856.01 | 153,481.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,635,110.50 | 5,824,047.19 | 3,529,216.68 | 1,947,006.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,449,225.88 | -1,403,801.08 | -920,967.39 | -306,436.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114,953.99 | 104,369.97 | 71,199.45 | -4,449.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -243,058.75 | -252,281.88 | -373,420.10 | -17,082.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,787,114.76 | 1,787,114.76 | 1,787,114.76 | 1,787,114.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,544,056.01 | 1,534,832.88 | 1,413,694.66 | 1,770,032.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 392,155.74 | -- | 269,039.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,506.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 223,528.13 | -- | 105,988.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,990.51 | -- | 1,400.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.69 | -- | 109.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,893.24 | -- | -2,269.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 216.82 | -- | -82.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 99,685.83 | -- | 11,271.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161,666.83 | -- | 23,962.35 | -- | |
| 投资损失 | -178,382.83 | -- | -103,339.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,498.84 | -- | -1,843.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,485.56 | -- | -746.91 | -- | |
| 存货的减少 | 294,774.86 | -- | 128,999.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 183,811.71 | -- | -248,180.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -127,630.27 | -- | 272,374.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,087.23 | -- | 332.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,121,279.12 | -- | 474,778.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,544,056.01 | -- | 1,413,694.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,787,114.76 | -- | 1,787,114.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -243,058.75 | -- | -373,420.10 | -- | |
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