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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,734,453.39 | 1,098,945.86 | 715,615.29 | 445,173.50 | |
| 收到的税费返还 | 38,677.33 | 32,861.73 | 20,682.02 | 10,101.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,307.50 | 60,562.75 | 21,813.73 | 11,185.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,859,438.22 | 1,192,370.34 | 758,111.03 | 466,460.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,901.42 | 543,753.13 | 286,234.36 | 207,099.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,911.22 | 101,052.50 | 82,412.91 | 51,810.45 | |
| 支付的各项税费 | 59,822.11 | 47,565.64 | 37,623.49 | 10,967.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,154.25 | 66,826.10 | 52,742.92 | 10,559.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,002,789.01 | 759,197.36 | 459,013.68 | 280,436.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 856,649.21 | 433,172.97 | 299,097.35 | 186,023.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,495,222.27 | 1,019,825.20 | 646,213.63 | 262,649.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100,889.38 | 93,098.72 | 21,361.61 | 8.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,299.38 | 17,917.22 | 6,693.37 | 719.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,176.26 | 15,575.22 | 9,928.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,638,587.28 | 1,146,416.36 | 684,196.79 | 263,376.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,608,226.23 | 1,622,991.13 | 1,105,108.63 | 570,243.52 | |
| 投资所支付的现金 | 83,000.65 | 69,496.59 | 53,368.62 | 2,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,691,226.88 | 1,692,487.72 | 1,158,477.25 | 573,093.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,052,639.60 | -546,071.36 | -474,280.46 | -309,717.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,819,843.15 | 5,024,272.74 | 3,322,205.07 | 1,960,244.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,327.64 | 19,995.66 | 19,995.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,357,170.79 | 5,544,268.40 | 3,842,200.74 | 2,110,244.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,112,204.80 | 5,170,790.70 | 3,601,825.01 | 2,112,669.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 512,869.16 | 365,004.75 | 229,615.59 | 116,064.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,621.95 | 123,490.88 | 81,235.51 | 27,431.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,728,695.91 | 5,659,286.33 | 3,912,676.11 | 2,256,165.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -371,525.12 | -115,017.93 | -70,475.37 | -145,921.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,105.69 | 24,866.50 | 984.34 | -22,427.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -561,409.82 | -203,049.82 | -244,674.13 | -292,041.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,524,919.37 | 1,524,919.37 | 1,524,919.37 | 1,524,919.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 963,509.56 | 1,321,869.55 | 1,280,245.24 | 1,232,877.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 174,312.65 | -- | 90,347.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,345.11 | -- | 32,257.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313,187.31 | -- | 153,740.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 929.84 | -- | 403.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,844.69 | -- | 2,722.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,262.99 | -- | -4,692.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.22 | -- | -0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65,181.58 | -- | -49,787.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 337,130.06 | -- | 232,320.95 | -- | |
| 投资损失 | -242,304.40 | -- | -134,360.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,574.57 | -- | -6,661.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,638.93 | -- | 1,118.31 | -- | |
| 存货的减少 | 1,842.22 | -- | -51,694.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,588.37 | -- | -49,642.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 313,310.09 | -- | 83,026.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 856,649.21 | -- | 299,097.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 963,509.56 | -- | 1,280,245.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,524,919.37 | -- | 1,524,919.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -561,409.82 | -- | -244,674.13 | -- | |
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