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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,553,162.60 | 1,886,343.96 | 1,329,076.01 | 1,108,749.78 | |
| 收到的税费返还 | 21,363.05 | 25,075.65 | 12,307.02 | 1,881.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,889.54 | 63,691.15 | 170,427.45 | 17,697.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,195,719.91 | 2,348,539.07 | 1,860,941.50 | 1,236,127.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,070,180.19 | 1,630,717.88 | 1,243,180.67 | 706,885.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,764.16 | 89,210.22 | 87,210.22 | 50,479.56 | |
| 支付的各项税费 | 44,067.01 | 31,831.15 | 27,413.81 | 19,282.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,463.51 | 39,458.69 | 135,733.48 | 48,414.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,420,092.33 | 1,722,502.68 | 1,344,760.61 | 1,166,504.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 775,627.58 | 626,036.38 | 516,180.90 | 69,622.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 781,923.47 | 515,887.48 | 442,587.48 | 476,270.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,201.71 | 23,666.84 | 11,959.49 | 266.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,138.09 | 124,383.46 | 74,506.41 | 31,154.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -111,164.19 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 475.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 843,738.27 | 663,937.77 | 529,053.38 | 396,527.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,465,970.66 | 904,825.61 | 587,944.68 | 339,439.89 | |
| 投资所支付的现金 | 716,170.01 | 232,377.37 | 105,032.87 | 3,156,922.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,643.62 | 37,907.74 | 34,988.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,226,784.28 | 1,175,110.72 | 727,965.96 | 3,496,362.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,383,046.01 | -511,172.95 | -198,912.57 | -3,099,835.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,561,264.72 | 12,032,245.41 | 9,504,661.66 | 7,048,475.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,932.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,571,197.36 | 12,032,245.41 | 9,504,661.66 | 7,048,475.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,639,645.57 | 8,357,828.47 | 6,706,105.05 | 4,134,921.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222,959.22 | 158,629.07 | 112,377.12 | 62,809.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,713.81 | -- | 13,749.23 | 27,698.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,166,082.42 | 3,405,406.76 | 3,207,743.97 | 4,452.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,028,687.22 | 11,921,864.30 | 10,026,226.14 | 4,202,183.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,510.14 | 110,381.10 | -521,564.48 | 2,846,291.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,466.61 | 20,761.28 | 14,730.30 | -10,312.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,441.67 | 246,005.82 | -189,565.85 | -194,234.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,593,167.06 | 1,586,093.94 | 1,586,093.94 | 1,533,878.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,552,725.39 | 1,832,099.76 | 1,396,528.09 | 1,339,643.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,406.07 | -- | -81,321.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,525.03 | -- | 7,240.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 280,229.39 | -- | 155,162.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,315.95 | -- | 758.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,645.83 | -- | 820.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -687.62 | -- | -17,014.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.37 | -- | 9.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171,416.19 | -- | 61,092.50 | -- | |
| 投资损失 | -174,001.45 | -- | 11,607.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,317.73 | -- | -3,030.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -859.99 | -- | 88.88 | -- | |
| 存货的减少 | 57,626.10 | -- | 58,252.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,215.87 | -- | -108,086.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 430,988.69 | -- | 432,378.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,438.65 | -- | -1,777.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 775,627.58 | -- | 516,180.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,552,725.39 | -- | 1,396,528.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,593,167.06 | -- | 1,586,093.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,441.67 | -- | -189,565.85 | -- | |
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