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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,613,513.06 | 1,193,360.21 | 812,612.80 | 422,184.71 | |
| 收到的税费返还 | 41,184.57 | 26,383.85 | -- | 6,817.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,582.84 | 68,455.63 | 50,536.11 | 10,716.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,376,681.66 | 1,293,879.55 | 853,576.75 | 124,013.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,974.67 | 641,032.00 | 396,354.91 | 265,555.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,923.16 | 93,775.78 | 76,867.45 | 27,548.74 | |
| 支付的各项税费 | 49,632.14 | 34,471.13 | 23,349.52 | 7,104.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,590.41 | 41,904.06 | 30,495.87 | 10,271.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,183,728.01 | 853,419.87 | 514,864.04 | 29,435.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,192,953.64 | 440,459.68 | 338,712.71 | 94,578.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,737,857.82 | 1,334,495.45 | 840,977.15 | 303,507.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,328.41 | 34,748.10 | 12,993.32 | 2,561.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142,636.91 | 133,515.14 | 133,838.44 | 138,317.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 226.73 | 228.42 | 228.42 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,066.42 | 7,500.00 | 7,710.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,940,116.27 | 1,510,487.11 | 995,747.32 | 451,886.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,554,841.45 | 1,166,798.09 | 897,289.41 | 415,394.42 | |
| 投资所支付的现金 | 1,041,647.72 | 726,181.73 | 460,807.86 | 299,929.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,615.72 | 7,708.09 | 6,416.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,613,104.90 | 1,900,687.91 | 1,364,513.41 | 715,323.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -672,988.62 | -390,200.80 | -368,766.09 | -263,437.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,845,796.46 | 2,890,442.25 | 2,022,207.12 | 605,358.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 199.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,866,796.46 | 2,911,642.21 | 2,043,207.12 | 626,358.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,137,061.08 | 3,082,660.84 | 2,078,837.71 | 724,043.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318,141.40 | 257,146.33 | 161,108.10 | 70,595.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,966.05 | 22,057.67 | 17,880.36 | 4,867.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,578,168.54 | 3,361,864.84 | 2,257,826.18 | 799,506.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,627.92 | -450,222.63 | -214,619.06 | -173,148.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,988.31 | -17,977.79 | -8,850.91 | -2,773.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 766,604.63 | -417,941.55 | -253,523.34 | -344,781.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,552,725.39 | 1,552,725.39 | 1,552,725.39 | 1,298,955.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,319,330.02 | 1,134,783.84 | 1,299,202.04 | 954,174.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,241.90 | -- | 108,751.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,960.35 | -- | 1,968.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 326,202.13 | -- | 168,369.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,306.23 | -- | 686.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,521.77 | -- | 775.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,772.34 | -- | -562.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.63 | -- | -45.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 372,132.23 | -- | 169,645.88 | -- | |
| 投资损失 | -223,094.60 | -- | -128,807.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,366.50 | -- | -700.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,576.33 | -- | 1,901.19 | -- | |
| 存货的减少 | -49,149.13 | -- | 7,113.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,224.16 | -- | 5,091.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 635,137.82 | -- | 4,131.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -482.75 | -- | 394.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,192,953.64 | -- | 338,712.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,319,330.02 | -- | 1,299,202.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,552,725.39 | -- | 1,552,725.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 766,604.63 | -- | -253,523.34 | -- | |
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