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| 中远海发(601866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,029,989.99 | 1,288,620.54 | 808,729.66 | 386,013.53 | |
| 收到的税费返还 | 29,245.61 | 17,923.30 | 10,966.09 | 4,813.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,314.57 | 33,766.32 | 23,059.74 | 12,207.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,133,550.17 | 1,340,310.17 | 842,755.49 | 403,034.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,111.71 | 544,586.17 | 328,566.98 | 226,155.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,974.48 | 122,954.61 | 76,773.19 | 47,590.51 | |
| 支付的各项税费 | 65,153.42 | 43,636.87 | 27,245.07 | 11,630.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,863.31 | 62,812.53 | 45,030.98 | 11,562.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,102.92 | 773,990.18 | 477,616.23 | 296,939.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 989,447.26 | 566,319.99 | 365,139.26 | 106,095.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,993,124.42 | 1,603,224.13 | 1,023,920.20 | 441,176.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,197.90 | 41,660.89 | 28,720.10 | 1,183.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,284.80 | 15,931.99 | 7,063.50 | 977.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,576.71 | 24,766.87 | 12,517.80 | 1,589.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,075,183.83 | 1,685,583.88 | 1,072,221.60 | 444,926.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,283,693.69 | 2,015,357.25 | 1,308,133.50 | 627,152.76 | |
| 投资所支付的现金 | 292,813.69 | 206,828.80 | 124,828.80 | 43,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,595.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,578,102.94 | 2,222,186.05 | 1,432,962.30 | 670,152.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502,919.11 | -536,602.17 | -360,740.70 | -225,225.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,200,996.10 | 5,180,899.85 | 3,515,926.70 | 2,090,920.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,851.70 | 5,714.63 | 2,898.80 | 1,165.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,202,847.80 | 5,186,614.48 | 3,518,825.50 | 2,092,086.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,805,973.40 | 4,948,423.66 | 3,037,976.90 | 1,181,652.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 435,949.33 | 358,821.92 | 220,882.61 | 114,397.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,067.89 | 39,550.58 | 67,645.93 | 117,800.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,399,990.62 | 5,346,796.17 | 3,326,505.44 | 1,413,850.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,142.83 | -160,181.68 | 192,320.06 | 678,235.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,214.77 | -2,015.74 | 5,615.77 | 5,132.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,170.55 | -132,479.62 | 202,334.40 | 564,237.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 963,509.56 | 963,509.56 | 963,509.56 | 963,509.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,204,680.10 | 831,029.94 | 1,165,843.95 | 1,527,746.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,051.68 | -- | 85,331.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,730.07 | -- | -1,141.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 327,911.28 | -- | 160,610.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,097.02 | -- | 3,551.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,009.05 | -- | 2,000.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,568.58 | -- | -2,026.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.91 | -- | -39.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20,622.38 | -- | 18,779.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 263,831.80 | -- | 116,827.40 | -- | |
| 投资损失 | -243,670.54 | -- | -106,114.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,155.88 | -- | -3,347.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,886.50 | -- | -721.34 | -- | |
| 存货的减少 | 4,359.06 | -- | -35,229.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,665.23 | -- | -32,149.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 363,841.72 | -- | 126,145.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 552.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 989,447.26 | -- | 365,139.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,204,680.10 | -- | 1,165,843.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 963,509.56 | -- | 963,509.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 241,170.55 | -- | 202,334.40 | -- | |
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