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| 中远海发(601866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,801,956.02 | 812,349.96 | 1,084,435.93 | 1,079,867.18 | |
| 交易性金融资产 | 107,373.12 | 22,609.12 | 22,607.19 | 2,524.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 136,305.14 | 461,579.06 | 352,113.68 | 309,162.94 | |
| 应收票据 | -- | 74.63 | 46.63 | 41,472.69 | |
| 应收账款 | 136,305.14 | 461,504.43 | 352,067.05 | 267,690.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72,185.11 | 137,372.43 | 88,526.56 | 69,012.23 | |
| 其他应收款(合计) | 11,241.16 | 16,145.14 | 52,358.86 | 88,117.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 36,684.07 | -- | |
| 其他应收款 | 11,241.16 | -- | 15,674.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 690,176.34 | 166,640.51 | 111,165.78 | 121,271.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 469,650.25 | 464,667.32 | 534,256.77 | 2,128,759.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66,955.44 | 25,050.77 | 23,314.99 | 20,899.00 | |
| 流动资产合计 | 3,356,768.00 | 2,109,363.69 | 2,270,310.76 | 3,822,892.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,112,684.12 | 3,283,057.53 | 3,239,168.50 | 5,276,256.67 | |
| 长期股权投资 | 2,447,107.06 | 2,560,332.62 | 2,539,090.54 | 2,149,710.84 | |
| 投资性房地产 | 9,533.76 | 8,700.94 | 9,688.44 | 8,816.19 | |
| 在建工程(合计) | 34,749.76 | 19,809.92 | 14,274.90 | 14,457.73 | |
| 在建工程 | 34,749.76 | -- | 14,274.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,808,087.89 | 3,778,501.15 | 3,587,940.39 | 3,253,184.16 | |
| 固定资产净额 | 3,808,087.89 | -- | 3,587,940.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,863.92 | 7,078.68 | 8,257.95 | 9,997.22 | |
| 无形资产 | 59,339.01 | 12,174.26 | 11,884.14 | 14,380.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 382.51 | 365.34 | 493.08 | 4,649.37 | |
| 递延所得税资产 | 4,115.37 | 2,827.95 | 2,660.02 | 30,399.30 | |
| 其他非流动资产 | 15,771.26 | 204.31 | 11,029.84 | 17,582.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,904,864.05 | 10,049,330.57 | 9,792,670.92 | 11,157,150.96 | |
| 资产总计 | 13,261,632.05 | 12,158,694.26 | 12,062,981.68 | 14,980,043.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,641,382.74 | 1,932,340.00 | 2,056,661.67 | 2,309,310.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 400,171.32 | 514,366.52 | 455,497.61 | 539,250.38 | |
| 应付票据 | 15,462.05 | 3,333.44 | 5,423.08 | 151,760.75 | |
| 应付账款 | 384,709.27 | 511,033.08 | 450,074.54 | 387,489.64 | |
| 预收款项 | 2,228.74 | 8,701.78 | 8,575.25 | 15,380.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 87,207.85 | 36,063.33 | 29,675.37 | 27,516.82 | |
| 应交税费 | 72,307.95 | 33,284.00 | 48,179.75 | 28,910.11 | |
| 其他应付款(合计) | 101,532.89 | 163,954.49 | 174,771.56 | 186,498.33 | |
| 应付利息 | -- | 25,588.12 | 33,678.94 | 43,509.20 | |
| 应付股利 | 22,636.00 | 27,317.13 | 91,875.59 | 15,931.00 | |
| 其他应付款 | 78,896.89 | -- | 49,217.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,946,589.58 | 1,693,354.59 | 1,874,421.85 | 3,198,926.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 5,388,070.61 | 4,495,995.50 | 4,673,877.06 | 6,527,109.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,034,518.33 | 4,413,059.29 | 4,341,057.72 | 4,748,941.05 | |
| 应付债券 | 500,000.00 | 430,000.00 | 380,000.00 | 685,596.93 | |
| 租赁负债 | 6,646.61 | 3,339.76 | 4,218.14 | 4,672.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,829.31 | 1,695.68 | 2,033.64 | 1,741.67 | |
| 长期应付款(合计) | 55,032.76 | 49,412.80 | 45,082.45 | 285,860.99 | |
| 长期应付款 | 55,032.76 | -- | 45,082.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,917.67 | 11,224.30 | 13,936.07 | 11,045.40 | |
| 长期递延收益 | 2,211.29 | 877.07 | 915.83 | 954.60 | |
| 其他非流动负债 | 515.58 | 1,451.72 | 1,383.56 | 19,243.70 | |
| 非流动负债合计 | 4,604,671.55 | 4,911,060.62 | 4,788,627.43 | 5,758,057.04 | |
| 负债合计 | 9,992,742.16 | 9,407,056.12 | 9,462,504.49 | 12,285,166.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,358,647.73 | 1,160,812.50 | 1,160,812.50 | 1,160,812.50 | |
| 资本公积 | 283,539.11 | -12,445.60 | -11,022.26 | -16,562.95 | |
| 减：库存股 | 23,342.81 | 23,342.81 | 23,342.81 | 23,342.81 | |
| 其他综合收益 | -263,389.89 | -223,386.18 | -219,116.62 | -236,888.99 | |
| 专项储备 | -- | 117.01 | 52.49 | 145.91 | |
| 盈余公积 | 213,226.14 | 161,359.25 | 161,359.25 | 152,624.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,200,209.60 | 1,088,445.73 | 931,734.63 | 864,247.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,268,889.89 | 2,751,559.91 | 2,600,477.19 | 2,501,035.66 | |
| 少数股东权益 | -- | 78.23 | -- | 193,841.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,268,889.89 | 2,751,638.14 | 2,600,477.19 | 2,694,876.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,261,632.05 | 12,158,694.26 | 12,062,981.68 | 14,980,043.82 | |
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