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| 中国能建(601868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,090,137.20 | 3,016,100.26 | 2,943,551.80 | ||
| 交易性金融资产 | 6,666.30 | 5,483.69 | 7,188.99 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,456,869.60 | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | 216,484.67 | 239,012.70 | ||
| 应收账款 | 6,456,869.60 | 4,529,723.28 | 3,888,829.56 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,677,883.20 | 1,878,315.87 | 1,622,494.97 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | 2,705.61 | 1,191.45 | ||
| 应收股利 | -- | 3,604.52 | 1,856.26 | ||
| 其他应收款 | -- | 1,133,971.72 | 809,314.79 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 924,306.60 | 5,177,074.45 | 4,888,750.44 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 68,734.04 | 65,225.79 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | 706,110.92 | 787,465.16 | ||
| 流动资产合计 | 18,487,710.70 | 16,738,309.02 | 15,254,881.90 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 130,000.00 | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 653,652.70 | 613,598.91 | 716,459.40 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 858,350.30 | 797,611.71 | 1,139,226.01 | ||
| 长期股权投资 | 452,478.90 | 434,566.47 | 435,109.67 | ||
| 投资性房地产 | 69,351.40 | 67,720.66 | 117,730.33 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | 292,001.46 | 206,490.85 | ||
| 工程物资 | -- | 19,095.25 | 12,392.40 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 2,770,193.80 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 2,770,193.80 | 2,388,116.73 | 2,454,184.06 | ||
| 固定资产清理 | -- | 12,373.53 | 227.43 | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,643,301.40 | 2,497,410.33 | 2,595,581.33 | ||
| 开发支出 | -- | 7,220.98 | 6,563.58 | ||
| 商誉 | 77,995.80 | 79,226.50 | 13,850.31 | ||
| 长期待摊费用 | -- | 28,928.03 | 26,937.84 | ||
| 递延所得税资产 | 112,549.30 | 114,042.15 | 106,679.72 | ||
| 其他非流动资产 | -- | 186,119.81 | 282,319.28 | ||
| 非流动资产合计 | 7,572,081.50 | 7,538,032.52 | 8,113,752.22 | ||
| 资产总计 | 26,059,792.20 | 24,276,341.54 | 23,368,634.12 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,516,062.00 | 2,158,481.44 | 1,913,945.60 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,701,265.90 | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | 480,411.84 | 437,296.00 | ||
| 应付账款 | 6,701,265.90 | 5,228,578.92 | 5,030,974.90 | ||
| 预收款项 | -- | 3,372,756.08 | 3,197,429.64 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | -- | 175,784.59 | 215,112.98 | ||
| 应交税费 | 95,205.80 | 233,674.23 | 214,440.90 | ||
| 其他应付款(合计) | 4,346,444.40 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | 13,495.87 | 14,901.89 | ||
| 应付股利 | -- | 13,152.01 | 24,998.95 | ||
| 其他应付款 | 4,346,444.40 | 1,635,324.48 | 1,420,562.05 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | 401,598.10 | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 713,709.98 | 730,061.33 | ||
| 其他流动负债 | -- | 352,332.39 | 506,057.90 | ||
| 流动负债合计 | 15,193,469.40 | 14,377,701.83 | 13,705,782.14 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,996,553.10 | 3,119,642.45 | 3,170,357.84 | ||
| 应付债券 | 577,361.20 | 574,675.29 | 564,411.24 | ||
| 租赁负债 | 27,910.30 | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 35,924.00 | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 35,924.00 | 1,200,457.63 | 993,835.19 | ||
| 专项应付款 | -- | 63,916.34 | 25,737.76 | ||
| 预计非流动负债 | -- | 14,133.05 | 22,604.47 | ||
| 递延所得税负债 | 104,146.70 | 86,807.99 | 118,111.41 | ||
| 长期递延收益 | 37,418.50 | 45,314.79 | 43,400.12 | ||
| 其他非流动负债 | -- | 2,491.83 | 6.97 | ||
| 非流动负债合计 | 4,787,085.60 | 5,107,439.38 | 4,938,464.99 | ||
| 负债合计 | 19,980,555.00 | 19,485,141.22 | 18,644,247.13 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,960,000.00 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | ||
| 资本公积 | -- | 526,381.16 | 672,382.17 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -5,093.74 | -14,894.89 | ||
| 专项储备 | 1,237,573.20 | 45,301.15 | 6,041.04 | ||
| 盈余公积 | -- | -173.67 | -- | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | -- | 346,842.85 | 162,262.42 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,197,573.20 | 3,073,257.75 | 2,985,583.48 | ||
| 少数股东权益 | 1,781,664.00 | 1,717,942.57 | 1,738,803.51 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,079,237.20 | 4,791,200.32 | 4,724,386.99 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,059,792.20 | 24,276,341.54 | 23,368,634.12 | ||
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