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中国能建(601868) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,186,434.70 | 4,153,380.12 | 4,471,609.10 | 3,902,930.09 | |
交易性金融资产 | 5,216.74 | 6,197.22 | 5,458.50 | 6,553.86 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,483,057.45 | 5,752,896.50 | 9,001,598.50 | 5,294,741.40 | |
应收票据 | 522,172.42 | 374,612.72 | -- | 319,990.30 | |
应收账款 | 4,960,885.03 | 5,378,283.77 | 9,001,598.50 | 4,974,751.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,095,755.10 | 2,128,128.79 | 4,758,252.70 | 2,614,651.13 | |
其他应收款(合计) | 1,706,050.29 | 1,877,319.26 | -- | 1,371,541.15 | |
应收利息 | 11,528.00 | 12,102.90 | -- | 4,685.90 | |
应收股利 | 6,866.58 | 1,703.43 | -- | 1,744.47 | |
其他应收款 | 1,687,655.72 | 1,863,512.93 | -- | 1,365,110.78 | |
买入返售金融资产 | 122,000.73 | -- | -- | -- | |
存货 | 8,926,847.97 | 8,693,571.16 | 1,141,086.60 | 7,118,573.01 | |
划分为持有待售的资产 | 7,428.61 | -- | 3,538,720.90 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 135,068.58 | 84,948.44 | -- | 46,030.18 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 504,099.94 | 480,886.51 | 83,569.40 | 398,353.40 | |
流动资产合计 | 24,171,960.10 | 23,177,328.00 | 23,050,295.70 | 20,753,374.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 19,997.93 | 19,000.00 | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 859,252.06 | 791,497.28 | 689,593.90 | 685,799.44 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,748,198.33 | 741,224.35 | 550,539.50 | 788,432.17 | |
长期股权投资 | 756,665.17 | 822,566.77 | 761,789.50 | 691,196.64 | |
投资性房地产 | 61,106.55 | 66,670.98 | 63,084.40 | 63,565.04 | |
在建工程(合计) | 1,090,213.50 | 742,802.62 | -- | 310,515.46 | |
在建工程 | 1,090,112.49 | 742,713.50 | -- | 310,445.90 | |
工程物资 | 101.01 | 89.12 | -- | 69.55 | |
固定资产及清理(合计) | 2,830,620.25 | 2,795,391.58 | 2,964,632.60 | 2,816,022.39 | |
固定资产净额 | 2,828,483.46 | 2,793,847.73 | 2,964,632.60 | 2,816,022.39 | |
固定资产清理 | 2,136.80 | 1,543.85 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,335,502.27 | 2,218,826.39 | 1,677,407.20 | 2,221,035.77 | |
开发支出 | 20,505.65 | 19,075.67 | -- | 17,762.52 | |
商誉 | 137,511.05 | 140,080.09 | 140,080.10 | 128,791.77 | |
长期待摊费用 | 67,179.51 | 130,923.63 | -- | 33,474.87 | |
递延所得税资产 | 170,284.44 | 151,099.31 | 150,677.50 | 142,090.51 | |
其他非流动资产 | 119,709.31 | 68,683.92 | 182,695.10 | 143,280.38 | |
非流动资产合计 | 10,216,746.02 | 8,707,842.59 | 8,273,881.50 | 8,041,966.95 | |
资产总计 | 34,388,706.11 | 31,885,170.59 | 31,324,177.20 | 28,795,341.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,799,574.50 | 1,738,016.84 | 3,033,664.20 | 1,243,323.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,013,981.82 | 7,997,377.63 | 8,672,804.00 | 7,042,336.17 | |
应付票据 | 636,917.22 | 603,681.84 | -- | 520,599.85 | |
应付账款 | 8,377,064.60 | 7,393,695.79 | 8,672,804.00 | 6,521,736.32 | |
预收款项 | 3,570,074.50 | 3,769,831.18 | -- | 3,220,359.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 233,557.92 | 204,572.98 | -- | 186,783.65 | |
应交税费 | 407,831.99 | 215,196.13 | 71,819.10 | 239,562.58 | |
其他应付款(合计) | 2,757,646.93 | 2,101,627.38 | 5,366,444.50 | 2,041,634.54 | |
应付利息 | 83,913.97 | 63,782.58 | -- | 47,113.45 | |
应付股利 | 22,006.22 | 25,290.89 | -- | 6,137.50 | |
其他应付款 | 2,651,726.74 | 2,012,553.92 | 5,366,444.50 | 1,988,383.58 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | 1,144,370.50 | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,194,892.14 | 1,036,106.06 | -- | 789,926.77 | |
其他流动负债 | 145,422.35 | 5,483.50 | -- | 69,993.51 | |
流动负债合计 | 19,423,558.98 | 17,213,942.21 | 18,417,498.40 | 14,833,920.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,254,979.73 | 2,760,708.12 | 2,447,066.00 | 2,676,226.85 | |
应付债券 | 2,513,997.57 | 2,529,132.20 | 1,528,862.00 | 2,618,861.95 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 921,051.69 | 803,188.76 | -- | 900,878.08 | |
长期应付款(合计) | 109,992.60 | 37,135.06 | 8,237.70 | 9,308.09 | |
长期应付款 | 46,919.14 | 31,702.58 | 8,237.70 | 1,982.35 | |
专项应付款 | 63,073.46 | 5,432.48 | -- | 7,325.74 | |
预计非流动负债 | 10,150.26 | 15,176.84 | -- | 16,013.76 | |
递延所得税负债 | 90,860.76 | 103,110.16 | 101,360.90 | 98,439.01 | |
长期递延收益 | 78,543.43 | 62,266.50 | 67,116.90 | 54,378.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,979,576.04 | 6,310,717.65 | 5,038,120.40 | 6,374,105.86 | |
负债合计 | 26,403,135.02 | 23,524,659.86 | 23,455,618.80 | 21,208,026.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,002,039.64 | 3,002,039.64 | 3,002,039.60 | 3,002,039.64 | |
资本公积 | 795,289.28 | 770,574.03 | -- | 830,786.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 107,293.32 | 103,782.40 | -- | 64,966.72 | |
专项储备 | 48,895.93 | 46,933.47 | 1,603,568.50 | 41,763.48 | |
盈余公积 | 150,651.17 | -- | -- | 28,556.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 813,808.76 | 826,855.21 | -- | 573,147.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,895,343.54 | 4,750,184.75 | 4,605,608.10 | 4,535,725.42 | |
少数股东权益 | 3,090,227.55 | 3,610,325.98 | 2,107,950.30 | 3,051,588.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,985,571.09 | 8,360,510.73 | 7,868,558.40 | 7,587,314.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,388,706.11 | 31,885,170.59 | 31,324,177.20 | 28,795,341.17 |
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