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| 中国能建(601868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,181,363.39 | 4,586,459.14 | 4,032,258.80 | 4,291,801.31 | |
| 交易性金融资产 | 7,018.21 | 7,691.84 | 9,005.80 | 4,918.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,331,508.02 | -- | 7,719,129.50 | -- | |
| 应收票据 | 479,966.29 | 265,266.55 | -- | 295,820.05 | |
| 应收账款 | 4,851,541.73 | 5,218,339.55 | 7,719,129.50 | 4,429,853.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,959,887.66 | 2,869,158.07 | 3,940,521.60 | 2,000,401.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,150,024.99 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,886.75 | 4,742.39 | -- | 1,402.30 | |
| 应收股利 | 2,849.47 | 1,867.85 | -- | 3,172.80 | |
| 其他应收款 | 1,140,288.77 | 1,195,090.46 | -- | 1,057,357.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,960,723.00 | 6,836,704.82 | 1,075,845.20 | 5,657,326.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 51,822.43 | 32,820.94 | -- | 33,138.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 588,407.55 | 603,172.57 | -- | 610,051.35 | |
| 流动资产合计 | 21,230,755.25 | 21,621,314.17 | 19,711,309.80 | 18,385,243.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 19,997.93 | -- | 40,000.00 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 664,200.44 | 697,786.24 | 678,017.30 | 614,315.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 759,412.81 | 606,511.26 | 946,676.20 | 890,654.55 | |
| 长期股权投资 | 690,677.71 | 524,219.02 | 494,893.60 | 477,403.59 | |
| 投资性房地产 | 64,701.52 | 65,441.08 | 67,722.10 | 68,564.22 | |
| 在建工程(合计) | 319,106.52 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 319,036.58 | 382,037.76 | -- | 303,325.65 | |
| 工程物资 | 69.94 | 5,300.62 | -- | 2,858.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,822,414.49 | -- | 2,839,260.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,821,632.96 | 2,477,928.73 | 2,839,260.00 | 2,500,613.02 | |
| 固定资产清理 | 781.53 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,237,399.07 | 2,237,564.36 | 1,404,117.30 | 2,446,848.16 | |
| 开发支出 | 16,811.00 | 11,490.89 | -- | 9,404.96 | |
| 商誉 | 128,791.77 | 77,995.82 | 77,995.80 | 74,427.31 | |
| 长期待摊费用 | 33,558.38 | 31,948.51 | -- | 28,785.48 | |
| 递延所得税资产 | 141,321.46 | 126,407.03 | 129,291.00 | 114,264.26 | |
| 其他非流动资产 | 136,603.70 | 63,093.57 | -- | 95,029.66 | |
| 非流动资产合计 | 8,034,996.81 | 7,307,724.89 | 7,478,334.40 | 7,626,495.24 | |
| 资产总计 | 29,265,752.05 | 28,929,039.06 | 27,189,644.20 | 26,011,738.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,136,003.00 | 1,556,886.63 | 2,720,682.20 | 2,410,846.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,436,198.84 | -- | 7,033,906.00 | -- | |
| 应付票据 | 490,214.70 | 536,198.26 | -- | 672,566.67 | |
| 应付账款 | 6,945,984.14 | 6,113,749.56 | 7,033,906.00 | 5,394,452.37 | |
| 预收款项 | 3,144,034.82 | 3,777,767.04 | -- | 2,900,876.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 212,021.56 | 177,993.81 | -- | 163,943.34 | |
| 应交税费 | 324,990.93 | 169,647.78 | 56,722.20 | 219,553.39 | |
| 其他应付款(合计) | 2,250,564.11 | -- | 4,646,686.30 | -- | |
| 应付利息 | 56,762.16 | 48,258.81 | -- | 25,527.72 | |
| 应付股利 | 35,199.47 | 278,434.99 | -- | 13,304.33 | |
| 其他应付款 | 2,158,602.48 | 1,794,287.73 | 4,646,686.30 | 1,666,684.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | 357,306.70 | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 771,784.93 | 620,658.45 | -- | 831,049.69 | |
| 其他流动负债 | 4,587.67 | 254,899.40 | -- | 465,723.36 | |
| 流动负债合计 | 15,363,927.30 | 15,328,782.46 | 14,916,707.90 | 14,764,528.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,803,831.99 | 2,904,965.13 | 3,028,220.50 | 2,908,375.25 | |
| 应付债券 | 2,618,817.57 | 1,553,772.20 | 1,574,467.10 | 853,681.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | 28,225.90 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 907,501.58 | 978,903.29 | -- | 1,011,457.14 | |
| 长期应付款(合计) | 6,409.89 | -- | 7,625.70 | -- | |
| 长期应付款 | 2,333.31 | 155,466.76 | 7,625.70 | 65,527.72 | |
| 专项应付款 | 4,076.58 | 6,404.81 | -- | 33,721.98 | |
| 预计非流动负债 | 14,409.11 | 17,661.82 | -- | 32,388.88 | |
| 递延所得税负债 | 96,466.89 | 113,703.25 | 111,587.60 | 95,231.15 | |
| 长期递延收益 | 55,487.85 | 100,327.50 | 73,695.80 | 40,254.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,502,924.87 | 5,831,204.76 | 5,814,082.30 | 5,040,638.93 | |
| 负债合计 | 21,866,852.17 | 21,159,987.21 | 20,730,790.20 | 19,805,167.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 3,002,039.64 | 3,002,039.64 | 3,002,039.60 | 3,002,039.64 | |
| 资本公积 | 804,262.65 | 788,586.07 | -- | 802,321.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 56,925.22 | 16,655.10 | -- | 18,790.35 | |
| 专项储备 | 42,810.80 | 49,242.20 | 1,431,527.90 | 41,514.65 | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 533,290.89 | 436,982.13 | -- | 423,179.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,439,329.21 | 4,293,505.14 | 4,433,567.50 | 4,296,232.26 | |
| 少数股东权益 | 2,959,570.67 | 3,475,546.71 | 1,625,286.50 | 1,910,339.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,398,899.88 | 7,769,051.85 | 6,458,854.00 | 6,206,571.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,265,752.05 | 28,929,039.06 | 27,189,644.20 | 26,011,738.64 | |
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