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| 中国能建(601868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,155,117.40 | 35,840,821.00 | 24,751,840.90 | 16,402,519.50 | 7,673,803.60 |
| 收到的税费返还 | 16,804.40 | 115,166.60 | 86,917.10 | 49,152.90 | 12,578.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,771.30 | 93,708.20 | 346,830.90 | 227,189.60 | 358,390.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,215,693.10 | 36,049,695.80 | 25,185,589.00 | 16,678,862.00 | 8,044,772.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,489,567.10 | 30,068,782.90 | 23,157,163.50 | 15,715,804.30 | 8,388,927.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 805,601.80 | 3,153,424.10 | 2,232,778.20 | 1,478,717.30 | 799,466.90 |
| 支付的各项税费 | 366,825.60 | 1,113,604.50 | 866,246.00 | 574,202.80 | 327,167.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,044.90 | 765,281.10 | 404,104.70 | 273,312.50 | 74,254.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,835,039.40 | 35,101,092.60 | 26,660,292.40 | 18,042,036.90 | 9,589,815.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,619,346.30 | 948,603.20 | -1,474,703.40 | -1,363,174.90 | -1,545,043.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,136.00 | 919,698.40 | 641,545.60 | 414,278.50 | 209,895.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,387.80 | 40,798.20 | 27,196.50 | 12,807.20 | 6,856.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,412.20 | 64,579.10 | 25,278.10 | 21,979.60 | 6,346.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304,762.20 | 318,754.00 | 831,400.30 | 819,594.90 | 47,990.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 479,698.20 | 1,344,829.70 | 1,525,420.50 | 1,268,660.20 | 271,088.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,618,521.30 | 3,112,960.00 | 2,040,420.40 | 1,333,200.70 | 334,457.90 |
| 投资所支付的现金 | 676,582.10 | 1,994,942.60 | 1,234,426.90 | 653,485.30 | 473,808.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.40 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 262,093.50 | 389,759.00 | 571,011.40 | 442,457.00 | 15,460.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,557,196.90 | 5,497,661.60 | 3,845,858.70 | 2,429,145.40 | 823,726.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,077,498.70 | -4,152,831.90 | -2,320,438.20 | -1,160,485.20 | -552,638.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,253.40 | 1,233,086.50 | 796,856.50 | 395,611.20 | 26,176.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,253.40 | 1,233,086.50 | 796,856.50 | 395,611.20 | 26,176.70 |
| 取得借款收到的现金 | 4,588,422.40 | 11,804,060.10 | 9,092,326.90 | 6,558,857.80 | 3,202,865.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,907.00 | 436,010.60 | 413,363.50 | 306,596.90 | 4,132.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,675,582.80 | 13,473,157.20 | 10,302,546.90 | 7,261,065.90 | 3,233,174.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,699,346.20 | 7,754,995.10 | 5,960,016.70 | 3,579,976.30 | 856,164.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290,548.60 | 1,136,025.90 | 860,106.30 | 536,015.40 | 188,014.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,352.30 | 279,717.80 | 295,843.40 | 276,244.20 | 26,170.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,668.70 | 977,085.70 | 604,534.50 | 600,734.50 | 194,466.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,170,563.50 | 9,868,106.70 | 7,424,657.50 | 4,716,726.20 | 1,238,645.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,505,019.30 | 3,605,050.50 | 2,877,889.40 | 2,544,339.70 | 1,994,529.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,702.60 | 11,910.00 | 26,256.40 | 25,391.60 | -13,124.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,212,528.30 | 412,731.80 | -890,995.90 | 46,071.20 | -116,276.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,813,601.90 | 6,400,870.20 | 6,400,870.10 | 6,400,094.00 | 6,400,093.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,601,073.60 | 6,813,602.00 | 5,509,874.20 | 6,446,165.20 | 6,283,817.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,125,550.70 | -- | 453,415.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 323,276.00 | -- | 67,532.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 414,795.80 | -- | 181,834.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231,198.30 | -- | 120,538.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41,345.50 | -- | 14,774.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,497.10 | -- | -5,762.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 313.90 | -- | -82.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33,110.80 | -- | -704.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 468,036.10 | -- | 218,114.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,073.60 | -- | 7,823.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -51,827.00 | -- | -14,387.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33,152.40 | -- | 16,268.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -657,660.90 | -- | -2,952,116.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,982,991.10 | -- | -1,822,001.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,047,349.60 | -- | 2,328,456.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 948,603.20 | -- | -1,363,174.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,813,602.00 | -- | 6,446,165.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,400,870.20 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 6,400,094.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 412,731.80 | -- | 46,071.20 | -- |
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