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| 中国能建(601868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,287,751.91 | 12,477,615.07 | -- | 3,672,497.10 | |
| 收到的税费返还 | 86,419.04 | 34,446.21 | -- | 12,382.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,580,918.92 | 1,914,143.75 | -- | 474,946.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,955,089.86 | 14,426,205.04 | -- | 4,159,825.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,719,057.19 | 11,193,844.75 | -- | 3,472,877.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,250,436.78 | 1,385,044.04 | -- | 465,946.69 | |
| 支付的各项税费 | 929,057.07 | 559,680.00 | -- | 175,918.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,585,328.66 | 2,204,970.84 | -- | 693,288.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,488,283.94 | 15,343,539.63 | -- | 4,808,030.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 466,805.93 | -917,334.59 | -1,103.40 | -648,205.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,086.59 | 135,244.92 | -- | 23,204.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,269.11 | 28,288.59 | -- | 8,495.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93,630.91 | 3,448.71 | -- | 893.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -643.34 | 5,318.79 | -- | 4,093.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,513,278.00 | 132,892.78 | -- | 602.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,658,621.27 | 305,193.79 | -- | 37,289.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 738,531.55 | 350,101.78 | -- | 104,212.44 | |
| 投资所支付的现金 | 289,759.95 | 457,552.76 | -- | 117,887.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -21,833.83 | 8,484.47 | -- | 30.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,741,321.88 | 2,058.14 | -- | 86.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,747,779.55 | 818,197.15 | -- | 222,216.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,089,158.28 | -513,003.37 | -522.85 | -184,927.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,067,261.44 | 1,515,773.88 | -- | 685.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 29,333.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,739,463.09 | 2,228,901.62 | -- | 1,031,608.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,080,000.00 | 1,000,000.00 | -- | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,048.90 | 91,661.55 | -- | 3,567.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,094,773.44 | 4,836,337.05 | -- | 1,335,861.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,493,809.55 | 3,392,742.85 | -- | 1,222,735.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473,623.93 | 346,845.67 | -- | 83,548.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 59,750.54 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 574,192.97 | 103,864.90 | -- | 2,631.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,541,626.44 | 3,843,453.41 | -- | 1,308,916.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 553,147.00 | 992,883.64 | 90.01 | 26,944.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,920.78 | 5,315.19 | 7.18 | 934.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,284.57 | -432,139.12 | -1,536.24 | -805,253.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,723,693.15 | 4,723,693.15 | 4,723.70 | 4,865,086.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,677,408.58 | 4,291,554.03 | 3,194.64 | 4,059,833.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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