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中国能建

- 601868

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中国能建(601868) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,155,117.40
收到的税费返还16,804.40
收到的其他与经营活动有关的现金43,771.30
经营活动现金流入小计9,215,693.10
购买商品、接受劳务支付的现金9,489,567.10
支付给职工以及为职工支付的现金805,601.80
支付的各项税费366,825.60
支付的其他与经营活动有关的现金173,044.90
经营活动现金流出小计10,835,039.40
经营活动产生的现金流量净额-1,619,346.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金161,136.00
取得投资收益所收到的现金3,387.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,412.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金304,762.20
投资活动现金流入小计479,698.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,618,521.30
投资所支付的现金676,582.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金262,093.50
投资活动现金流出小计2,557,196.90
投资活动产生的现金流量净额-2,077,498.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,253.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28,253.40
取得借款收到的现金4,588,422.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金58,907.00
筹资活动现金流入小计4,675,582.80
偿还债务支付的现金1,699,346.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金290,548.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润29,352.30
支付其他与筹资活动有关的现金180,668.70
筹资活动现金流出小计2,170,563.50
筹资活动产生的现金流量净额2,505,019.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,702.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,212,528.30
加:期初现金及现金等价物余额6,813,601.90
六、期末现金及现金等价物余额5,601,073.60
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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