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| 中国能建(601868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 14,447,668.41 | 9,802,186.11 | 5,027,575.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | 155,229.77 | 96,103.13 | 43,477.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 3,469,188.67 | 56,337.10 | 1,052,982.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | -- | 18,072,086.85 | 9,954,626.34 | 6,124,036.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 12,993,825.06 | 8,399,434.00 | 4,830,249.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 1,564,661.65 | 1,250,917.98 | 555,545.91 | |
| 支付的各项税费 | -- | 862,199.80 | 523,904.32 | 290,331.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 3,308,177.21 | 526,328.89 | 1,044,870.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | -- | 18,728,863.72 | 10,700,585.20 | 6,720,997.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,096,357.70 | -656,776.87 | -745,958.86 | -596,961.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,793,395.35 | 28,383.31 | 890,102.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 35,670.06 | 5,826.71 | 2,647.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21,193.96 | 20,538.51 | 16,040.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,799.80 | 5,959.23 | 4,617.87 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 323,789.95 | 318,198.84 | 32,200.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,180,849.12 | 378,906.60 | 945,609.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1,240,343.55 | 744,943.10 | 428,371.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,015,320.68 | 123,663.10 | 908,048.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,568.05 | -- | 8,545.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 224,723.59 | 70,226.63 | 66,114.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 3,496,955.87 | 938,832.84 | 1,411,079.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,451,334.90 | -1,316,106.75 | -559,926.24 | -465,470.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 783,730.95 | 550,150.80 | 21,484.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,180,595.65 | 3,237,420.01 | 1,110,039.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 | 250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 121,918.16 | -- | 14,018.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,486,244.77 | 4,187,570.81 | 1,395,542.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,008,283.92 | 3,466,785.60 | 1,249,140.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 639,769.87 | 312,658.41 | 104,686.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 799,059.68 | 21,315.89 | 7,821.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5,447,113.47 | 3,800,759.90 | 1,361,649.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,426.00 | 39,131.30 | 386,810.91 | 33,892.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1,901.33 | 41,641.28 | -2,797.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 552,403.20 | -1,931,850.99 | -877,432.91 | -1,031,336.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,764,315.30 | 4,764,315.27 | 4,764,315.27 | 4,764,315.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,262,457.90 | 2,832,464.28 | 3,886,882.36 | 3,732,978.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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