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| 中国能建(601868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,650,172.30 | 21,407,708.80 | 13,124,415.50 | 6,330,509.20 | |
| 收到的税费返还 | 237,858.30 | 172,064.40 | 148,198.80 | 25,806.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,578.10 | 1,292,256.20 | 190,620.90 | 78,082.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,999,608.70 | 22,872,029.40 | 13,463,235.20 | 6,434,397.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,582,680.90 | 20,055,245.80 | 12,880,800.70 | 6,746,614.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,820,643.70 | 1,899,081.50 | 1,255,272.20 | 699,617.00 | |
| 支付的各项税费 | 1,085,593.00 | 771,096.80 | 568,098.50 | 321,150.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 717,261.20 | 2,001,982.20 | 138,359.90 | 97,183.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,206,178.80 | 24,727,406.30 | 14,842,531.30 | 7,864,565.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 793,429.90 | -1,855,376.90 | -1,379,296.10 | -1,430,167.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255,603.50 | 204,460.20 | 136,474.80 | 72,989.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,155.90 | 20,024.90 | 8,323.80 | 8,966.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80,318.00 | 61,590.70 | 49,540.90 | 41,309.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 206,072.60 | 212,812.90 | 212,182.80 | 8,569.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336,392.70 | 142,347.30 | 142,299.80 | 3,349.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 905,542.70 | 641,236.00 | 548,822.10 | 135,185.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,998,271.40 | 1,072,186.30 | 610,704.90 | 269,704.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,382,726.10 | 1,355,948.60 | 940,440.30 | 198,744.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,895.90 | 9,962.80 | 10,277.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 417,226.50 | 239,619.30 | 188,409.40 | 8,378.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,808,119.90 | 2,677,717.00 | 1,749,832.40 | 476,827.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,902,577.20 | -2,036,481.00 | -1,201,010.30 | -341,642.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,816,448.20 | 1,141,354.40 | 503,356.80 | 31,047.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,116,448.20 | 1,141,354.40 | 503,356.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,099,295.60 | 7,490,563.90 | 4,352,892.20 | 2,032,477.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,323.90 | 103,573.50 | 82,922.10 | 1,770.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,101,067.70 | 8,735,491.80 | 4,939,171.10 | 2,065,295.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,727,900.70 | 2,427,599.00 | 1,604,551.20 | 508,214.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,047,882.30 | 916,746.00 | 483,283.20 | 177,375.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243,996.00 | 142,736.40 | 15,938.90 | 33,941.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,092,861.60 | 1,042,417.60 | 794,325.60 | 13,853.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,868,644.60 | 4,386,762.60 | 2,882,160.00 | 699,444.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,232,423.10 | 4,348,729.20 | 2,057,011.10 | 1,365,851.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,440.00 | 20,110.30 | 16,875.40 | -1,787.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,179,715.80 | 476,981.60 | -506,419.90 | -407,746.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,220,378.20 | 5,220,378.10 | 5,220,378.10 | 5,220,378.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,400,094.00 | 5,697,359.70 | 4,713,958.20 | 4,812,631.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,040,655.60 | -- | 405,938.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252,245.00 | -- | 25,761.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 331,820.90 | -- | 218,972.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199,982.30 | -- | 94,864.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84,599.10 | -- | 7,353.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71,668.10 | -- | -17,096.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 807.50 | -- | 1,073.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,138.70 | -- | 546.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 461,584.20 | -- | 193,330.20 | -- | |
| 投资损失 | -99,707.50 | -- | -97,522.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,676.60 | -- | 3,327.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,767.60 | -- | -7,698.90 | -- | |
| 存货的减少 | -277,178.20 | -- | -432,055.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,793,732.90 | -- | -1,175,322.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,612,101.20 | -- | -650,863.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 793,429.90 | -- | -1,379,296.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,400,094.00 | -- | 4,713,958.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,220,378.20 | -- | 5,220,378.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,179,715.80 | -- | -506,419.90 | -- | |
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