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中国能建(601868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,985,943.90 | 14,641,505.00 | -- | 4,182,593.08 | |
收到的税费返还 | 190,398.50 | 142,560.48 | -- | 35,344.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 589,453.10 | 2,545,503.01 | -- | 606,378.58 | |
经营活动现金流入小计 | 21,765,795.50 | 17,329,568.49 | -- | 4,824,315.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,863,882.21 | 12,938,911.53 | -- | 4,166,523.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,349,841.70 | 1,448,324.60 | -- | 500,703.60 | |
支付的各项税费 | 479,639.99 | 921,484.19 | -- | 286,414.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 504,834.48 | 2,602,901.36 | -- | 946,543.05 | |
经营活动现金流出小计 | 21,202,539.54 | 17,911,621.69 | -- | 5,900,184.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 563,255.96 | -582,053.19 | -731,360.00 | -1,075,868.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 264,556.60 | 780,202.69 | -- | 51,629.77 | |
取得投资收益所收到的现金 | 23,573.70 | 66,963.66 | -- | 8,453.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,805.50 | 2,042.47 | -- | 148.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 679.60 | 109.27 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 502,654.40 | 76,303.32 | -- | 3,139.84 | |
投资活动现金流入小计 | 826,269.80 | 925,621.42 | -- | 63,372.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,206,497.10 | 574,168.08 | -- | 141,440.44 | |
投资所支付的现金 | 574,796.30 | 1,030,690.75 | -- | 62,569.14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -33,900.90 | 23,625.88 | -- | 7,788.82 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 404,151.30 | 4,338.51 | -- | 1,002.51 | |
投资活动现金流出小计 | 2,151,543.80 | 1,632,823.22 | -- | 212,800.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,325,274.00 | -707,201.80 | -174,290.00 | -149,428.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 335,576.20 | 409,832.47 | -- | 26,913.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 335,576.20 | -- | -- | 336.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,987,479.40 | 2,386,572.68 | -- | 776,271.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 495,187.20 | 93,518.22 | -- | 6,023.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,818,242.80 | 2,889,923.37 | -- | 809,208.22 | |
偿还债务支付的现金 | 1,103,918.70 | 1,960,767.33 | -- | 631,066.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731,370.60 | 690,920.12 | -- | 189,190.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 177,977.30 | -- | -- | 238.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,208.10 | 8,522.94 | -- | 618.62 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,868,497.40 | 2,660,210.39 | -- | 820,875.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 949,745.40 | 229,712.98 | 292,940.00 | -11,667.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,152.20 | -17,612.76 | 7,710.00 | -444.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 92,575.16 | -1,077,154.76 | -612,710.00 | -1,237,409.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,677,408.58 | 4,677,408.58 | 4,677,410.00 | 4,677,408.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,769,983.74 | 3,600,253.81 | 4,072,410.00 | 3,439,999.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 900,339.02 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 65,707.10 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 258,579.98 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 69,126.90 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,488.50 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,452.07 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 283,930.80 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -143,515.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -132.97 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -589,329.46 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,614,337.52 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,890,750.90 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 563,255.96 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,769,983.74 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 4,677,408.58 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 92,575.16 | -- | -- | -- |
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