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| 中国能建(601868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 15,053,089.97 | 9,553,127.88 | 3,845,430.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | 77,403.36 | 63,789.65 | 16,891.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 3,531,120.06 | 70,121.01 | 951,739.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | -- | 18,661,613.39 | 9,687,038.54 | 4,814,060.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 13,812,948.90 | 8,451,200.43 | 4,362,031.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 1,550,089.58 | 1,086,852.22 | 485,509.56 | |
| 支付的各项税费 | -- | 777,150.66 | 481,696.69 | 197,013.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 3,419,656.03 | 601,607.20 | 959,534.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | -- | 19,559,845.17 | 10,621,356.55 | 6,004,088.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 649,010.00 | -898,231.78 | -934,318.01 | -1,190,027.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,603,316.97 | 19,084.81 | 1,459,542.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42,303.96 | 9,611.60 | 7,119.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9,380.19 | 8,553.62 | 460.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,377.80 | 17,993.86 | 422.87 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 386,153.05 | 252,930.68 | 43,130.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,060,531.96 | 308,174.56 | 1,510,676.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1,154,579.10 | 621,179.91 | 258,676.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,880,762.12 | 298,474.05 | 1,196,647.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 53,118.36 | 52,991.71 | 58,456.22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 156,655.66 | 116,087.78 | 38,431.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 4,245,115.24 | 1,088,733.45 | 1,552,212.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,019,178.40 | -1,184,583.28 | -780,558.88 | -41,535.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 549,082.35 | 204,723.42 | 16,907.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,941,532.36 | 3,440,839.88 | 426,254.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,554.34 | 60,171.12 | 1,615.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,561,169.05 | 3,705,734.42 | 444,777.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,099,195.09 | 2,085,922.90 | 112,579.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 646,241.29 | 341,513.00 | 119,294.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 172,004.20 | 49,979.24 | 1,321.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,917,440.58 | 2,477,415.14 | 233,194.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,213,646.20 | 1,643,728.47 | 1,228,319.27 | 211,582.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -22,439.31 | 22,391.21 | -7,243.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 843,477.80 | -461,525.89 | -464,166.41 | -1,027,224.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,262,457.90 | 4,262,457.94 | 4,262,457.94 | 4,262,457.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,986,124.40 | 3,800,932.04 | 3,798,291.53 | 3,235,233.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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