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| 中国能建(601868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,330,229.40 | 18,927,160.58 | 13,142,362.02 | 5,750,957.33 | |
| 收到的税费返还 | 63,673.00 | 41,590.73 | 35,294.08 | 12,546.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,146.00 | 437,394.26 | 121,459.19 | 1,452,411.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,483,048.40 | 19,406,145.57 | 13,299,115.29 | 7,215,915.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,955,514.50 | 17,392,136.74 | 12,349,665.73 | 6,545,027.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,754,466.00 | 1,810,963.06 | 1,282,379.70 | 621,739.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,072,924.50 | 841,971.06 | 595,925.02 | 276,382.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 815,725.60 | 227,561.80 | 172,219.72 | 1,015,931.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,598,630.60 | 20,272,632.66 | 14,400,190.18 | 8,459,081.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 884,417.80 | -866,487.09 | -1,101,074.89 | -1,243,166.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,044,713.20 | 470,948.00 | 435,078.77 | 169,820.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118,636.70 | 16,709.04 | 7,507.31 | 10,275.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95,097.00 | 35,274.21 | 27,132.89 | 4,008.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 87,860.40 | 84,860.81 | 35,255.69 | 1,895.33 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 509,113.60 | 146,788.52 | 120,550.04 | 165,065.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,855,420.90 | 754,580.57 | 625,524.69 | 351,064.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,404,298.20 | 958,966.93 | 673,029.36 | 377,437.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,918,839.50 | 1,151,382.53 | 870,103.81 | 481,329.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,289.10 | 7,136.35 | 5,745.18 | 1,398.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 345,304.80 | 149,858.71 | 54,726.95 | 53,414.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,720,731.60 | 2,267,344.52 | 1,603,605.30 | 913,579.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,865,310.70 | -1,512,763.94 | -978,080.60 | -562,515.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,265,837.90 | 1,223,919.40 | 1,160,362.52 | 563,119.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,915,837.90 | 1,156,572.79 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,232,372.70 | 4,806,638.14 | 3,444,133.43 | 1,434,717.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326,629.80 | 155,651.57 | 151,647.52 | 692.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,824,840.40 | 6,186,209.12 | 4,756,143.47 | 1,998,529.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,485,235.50 | 3,261,136.45 | 2,774,395.77 | 853,656.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 915,222.80 | 632,156.46 | 376,486.91 | 132,870.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 185,714.20 | 117,587.95 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,191,998.10 | 1,471,142.45 | 563,136.98 | 234,737.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,592,456.40 | 5,364,435.36 | 3,714,019.66 | 1,221,264.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,232,384.00 | 821,773.76 | 1,042,123.80 | 777,265.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,237.30 | -4,377.95 | -2,096.20 | -1,281.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 234,253.80 | -1,561,855.23 | -1,039,127.89 | -1,029,697.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,986,124.40 | 4,986,124.46 | 4,986,124.46 | 4,986,124.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,220,378.20 | 3,424,269.23 | 3,946,996.57 | 3,956,426.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 959,754.40 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,881.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80,989.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,094.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -813.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367,262.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -47,187.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,455.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,282.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 323,893.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,533,903.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,496,188.50 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 884,417.80 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,220,378.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,986,124.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 234,253.80 | -- | -- | -- | |
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