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| 中国能建(601868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,668,327.34 | 13,856,155.31 | 9,799,321.68 | 4,287,596.61 | |
| 收到的税费返还 | 223,214.28 | 139,777.96 | 10,767.00 | 26,207.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,714,776.85 | 2,733,058.39 | 61,683.70 | 872,742.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,773,404.79 | 16,728,991.66 | 9,871,772.38 | 5,186,546.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,057,892.96 | 12,447,036.76 | 9,491,989.65 | 5,107,256.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,308,818.50 | 1,544,425.82 | 1,094,188.80 | 514,104.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,223,069.64 | 893,081.84 | 566,658.50 | 280,026.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,667,497.35 | 2,616,540.41 | 392,651.35 | 969,494.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,267,527.12 | 17,501,084.82 | 11,545,488.30 | 6,870,881.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 505,877.68 | -772,093.16 | -1,673,715.92 | -1,684,334.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,802,383.64 | 3,460,575.45 | 29,828.90 | 1,379,180.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,925.59 | 88,484.42 | 10,831.50 | 18,643.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,962.82 | 29,027.65 | 62,527.40 | 7,701.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,470.08 | 1,366.98 | 761.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173,462.64 | 84,272.68 | 93,254.80 | 4,778.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,033,204.78 | 3,663,727.17 | 197,203.70 | 1,410,303.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,180,232.92 | 839,042.14 | 582,632.90 | 159,737.61 | |
| 投资所支付的现金 | 4,329,001.64 | 3,887,721.83 | 258,231.80 | 1,137,250.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117,471.48 | 39,759.05 | 84,103.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 442,336.56 | 55,683.48 | 45,120.10 | 10,542.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,069,042.61 | 4,822,206.50 | 970,088.40 | 1,307,530.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,035,837.83 | -1,158,479.33 | -772,884.70 | 102,773.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176,435.52 | 443,781.01 | 156,239.50 | 133,522.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176,435.52 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,238,352.71 | 3,508,221.68 | 3,856,000.10 | 1,237,324.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 419,997.60 | 300,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 629,449.40 | 220,513.11 | -- | 10,330.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,044,237.64 | 4,592,513.40 | 4,312,239.60 | 1,381,177.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,328,437.07 | 2,676,160.62 | 2,002,628.60 | 630,421.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 802,570.18 | 620,663.37 | 286,123.00 | 103,841.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 186,678.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 484,758.30 | 440,924.91 | 694.70 | 7,481.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,615,765.55 | 3,737,748.90 | 2,289,446.30 | 741,745.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,428,472.09 | 854,764.50 | 2,022,793.30 | 639,431.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95,819.60 | -13,747.14 | 17,699.22 | -18,502.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,668.47 | -1,089,555.13 | -406,108.10 | -960,631.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,769,983.74 | 4,769,983.74 | 4,769,983.74 | 4,769,983.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,764,315.27 | 3,680,428.61 | 4,363,875.64 | 3,809,352.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 881,413.36 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,471.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272,513.95 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 75,420.75 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26,591.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,166.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,265.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40,310.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 333,667.45 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -130,410.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,418.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18,032.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -573,133.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -545,646.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 183,735.65 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42,122.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 505,877.68 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,764,315.27 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,769,983.74 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,668.47 | -- | -- | -- | |
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