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| 中国能建(601868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 11,934,071.31 | 7,348,697.28 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 16,981.70 | 12,326.72 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 3,902,228.68 | 1,156,381.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | -- | 15,853,281.69 | 8,517,405.40 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 10,278,419.10 | 6,482,425.38 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 1,471,327.17 | 902,717.00 | ||
| 支付的各项税费 | -- | 541,540.78 | 373,314.24 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 4,369,417.04 | 1,525,120.98 | ||
| 经营活动现金流出小计 | -- | 16,660,704.09 | 9,283,577.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -383,419.20 | -807,422.40 | -766,172.19 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 543,961.20 | 281,319.44 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21,001.30 | 45,078.64 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 108,061.10 | 15,038.46 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,300.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,809.30 | 13,810.25 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | 711,832.90 | 357,546.79 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 556,948.60 | 299,271.42 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 25,357.00 | 307,898.98 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 55,261.60 | 52,846.51 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 247,287.80 | 7,090.96 | ||
| 投资活动现金流出小计 | -- | 884,855.00 | 667,107.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,203.80 | -173,022.10 | -309,561.08 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 121,395.50 | 96,892.71 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 105,573.27 | 85,549.27 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,344,215.60 | 2,355,110.64 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 350,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 511,022.80 | 9,586.40 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,976,633.90 | 2,811,589.75 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,263,370.70 | 1,810,563.34 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 321,352.40 | 213,108.03 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 70,569.91 | 43,654.54 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 599,268.40 | 35,746.91 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,183,991.50 | 2,059,418.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,539,497.10 | 792,642.40 | 752,171.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,161.50 | -9,490.10 | 6,688.53 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,821,874.10 | -197,292.20 | -316,873.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,875,657.60 | 2,875,657.60 | 3,065,110.27 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,723,693.20 | 2,678,365.40 | 2,748,236.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 858,589.90 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 274,975.60 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 55,068.60 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 300,210.20 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,492,178.10 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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