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中国能建(601868) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,479,579.23 | 4,188,231.36 | 4,912,944.03 | 4,198,192.81 | |
交易性金融资产 | 115,061.78 | 125,751.32 | 44,235.02 | 4,471.02 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,503,731.50 | 5,633,662.54 | 5,569,660.20 | 5,446,688.84 | |
应收票据 | 570,799.52 | -- | -- | 376,740.55 | |
应收账款 | 4,932,931.98 | -- | -- | 5,069,948.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,246,654.48 | 2,172,968.30 | 2,045,656.90 | 2,956,349.13 | |
其他应收款(合计) | 1,779,899.67 | 1,925,875.92 | 1,935,803.53 | 1,715,740.64 | |
应收利息 | 804.49 | -- | -- | 10,839.99 | |
应收股利 | 1,610.63 | -- | -- | 2,337.96 | |
其他应收款 | 1,777,484.55 | 1,925,875.92 | 1,935,803.53 | 1,702,562.69 | |
买入返售金融资产 | 89,990.10 | -- | -- | 130.00 | |
存货 | 6,055,493.39 | 6,752,176.57 | 6,559,418.25 | 9,192,937.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 7,428.61 | |
一年内到期的非流动资产 | 146,937.25 | 136,584.58 | 165,468.78 | 144,333.69 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 678,956.22 | 812,476.14 | 712,243.71 | 519,937.83 | |
流动资产合计 | 25,703,469.71 | 25,499,136.74 | 25,726,972.83 | 24,186,210.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 25,497.93 | -- | -- | 19,000.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 750,785.67 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,471,172.76 | 2,189,717.67 | 2,424,610.38 | 1,786,754.96 | |
长期股权投资 | 1,490,415.03 | 1,052,271.41 | 1,040,411.39 | 818,683.37 | |
投资性房地产 | 57,934.14 | 58,722.10 | 59,508.01 | 62,395.98 | |
在建工程(合计) | 1,884,869.55 | 1,646,297.34 | 1,556,459.90 | 1,141,167.89 | |
在建工程 | 1,884,768.54 | 1,646,297.34 | 1,556,459.90 | 1,141,066.09 | |
工程物资 | 101.01 | -- | -- | 101.79 | |
固定资产及清理(合计) | 3,177,207.18 | 2,894,185.59 | 2,894,446.00 | 2,868,085.89 | |
固定资产净额 | 3,172,992.43 | 2,894,185.59 | 2,894,446.00 | 2,865,635.43 | |
固定资产清理 | 4,214.75 | -- | -- | 2,450.46 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,843,073.95 | 2,452,813.62 | 2,442,802.94 | 2,336,776.29 | |
开发支出 | 22,612.50 | 27,195.00 | 24,497.31 | 18,062.42 | |
商誉 | 157,649.63 | 142,986.02 | 137,685.71 | 137,511.05 | |
长期待摊费用 | 81,435.34 | 67,353.12 | 67,501.50 | 65,593.23 | |
递延所得税资产 | 196,157.55 | 181,669.50 | 185,094.89 | 172,371.55 | |
其他非流动资产 | 96,631.78 | 118,008.96 | 121,396.91 | 95,159.17 | |
非流动资产合计 | 13,235,082.70 | 11,544,227.03 | 11,670,295.24 | 10,272,347.46 | |
资产总计 | 38,938,552.41 | 37,043,363.77 | 37,397,268.07 | 34,458,557.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,998,971.92 | 2,992,662.96 | 3,083,232.34 | 2,280,581.87 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,429,421.79 | 8,784,966.03 | 8,863,376.90 | 8,378,560.25 | |
应付票据 | 857,960.89 | -- | -- | 595,628.61 | |
应付账款 | 8,571,460.90 | -- | -- | 7,782,931.64 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 3,507,075.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 240,430.47 | 229,985.25 | 233,235.41 | 213,286.72 | |
应交税费 | 379,471.45 | 253,220.89 | 275,630.55 | 316,136.33 | |
其他应付款(合计) | 3,334,727.86 | 3,027,257.36 | 3,266,593.70 | 2,703,931.27 | |
应付利息 | 163,801.86 | -- | -- | 69,509.24 | |
应付股利 | 45,455.27 | -- | -- | 17,154.47 | |
其他应付款 | 3,125,470.73 | 3,027,257.36 | 3,266,593.70 | 2,617,267.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,463,862.17 | 986,712.89 | 1,034,575.07 | 907,389.20 | |
其他流动负债 | 18,051.15 | 415,067.84 | 454,276.69 | 145,731.71 | |
流动负债合计 | 22,591,878.48 | 20,643,918.01 | 21,040,255.21 | 18,720,340.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,069,440.81 | 3,825,452.36 | 4,116,983.73 | 3,812,244.91 | |
应付债券 | 1,514,177.57 | 1,934,041.95 | 1,814,041.95 | 1,513,997.57 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 958,079.23 | 969,843.76 | 978,701.45 | 854,051.29 | |
长期应付款(合计) | 48,273.46 | 121,144.34 | 84,206.35 | 122,958.25 | |
长期应付款 | 32,884.93 | 121,144.34 | 84,206.35 | 53,039.93 | |
专项应付款 | 15,388.52 | -- | -- | 69,918.31 | |
预计非流动负债 | 35,051.25 | 8,474.78 | 8,707.47 | 8,582.08 | |
递延所得税负债 | 114,235.23 | 108,615.74 | 105,654.98 | 92,372.73 | |
长期递延收益 | 82,539.24 | 76,827.60 | 77,555.88 | 70,665.93 | |
其他非流动负债 | 8,491.42 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,830,288.21 | 7,044,400.53 | 7,185,851.81 | 6,474,872.76 | |
负债合计 | 29,422,166.68 | 27,688,318.54 | 28,226,107.02 | 25,195,212.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,002,039.64 | 3,002,039.64 | 3,002,039.64 | 3,002,039.64 | |
资本公积 | 798,344.32 | 797,745.50 | 794,290.65 | 788,552.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 42,450.54 | 25,750.60 | 11,177.90 | 74,094.09 | |
专项储备 | 57,552.02 | 53,914.17 | 52,921.47 | 49,819.35 | |
盈余公积 | 234,375.55 | 149,995.80 | 149,995.80 | 150,651.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 982,675.50 | 962,978.07 | 859,562.04 | 881,772.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,063,268.52 | 4,992,423.78 | 4,869,987.49 | 4,946,929.19 | |
少数股东权益 | 4,453,117.21 | 4,362,621.45 | 4,301,173.56 | 4,316,415.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,516,385.73 | 9,355,045.23 | 9,171,161.05 | 9,263,344.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,938,552.41 | 37,043,363.77 | 37,397,268.07 | 34,458,557.74 |
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