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玲珑轮胎(601966) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 442,911.78 | 310,377.70 | 210,663.83 | 371,413.29 | |
交易性金融资产 | 12,471.65 | 19,260.87 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 368,504.22 | 321,219.91 | 379,509.08 | 348,726.91 | |
应收票据 | 77,309.59 | 51,646.20 | 98,886.93 | 92,986.17 | |
应收账款 | 291,194.63 | 269,573.71 | 280,622.15 | 255,740.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,952.70 | 19,116.43 | 14,307.17 | 11,691.09 | |
其他应收款(合计) | 4,080.28 | 2,659.42 | 2,615.90 | 2,444.82 | |
应收利息 | 732.36 | 256.18 | 352.18 | 172.18 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,347.92 | -- | 2,263.72 | 2,272.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 244,732.92 | 256,329.21 | 248,148.67 | 227,926.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 111,119.98 | 29,656.22 | 30,519.02 | 20,518.58 | |
流动资产合计 | 1,203,773.53 | 958,619.77 | 885,763.67 | 982,721.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,832.67 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 133,615.70 | 113,624.26 | 79,513.41 | 70,703.28 | |
在建工程 | 133,615.70 | 113,624.26 | 79,513.41 | 70,703.28 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,013,024.56 | 983,624.10 | 967,449.30 | 930,622.89 | |
固定资产净额 | 1,013,024.56 | 983,624.10 | 967,449.30 | 930,622.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 78,924.55 | 54,886.24 | 50,859.52 | 51,390.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 444.64 | 443.52 | 402.24 | 501.12 | |
递延所得税资产 | 27,427.55 | 22,050.33 | 21,348.73 | 20,920.97 | |
其他非流动资产 | 116,303.15 | 119,676.36 | 91,916.85 | 80,630.37 | |
非流动资产合计 | 1,375,572.81 | 1,294,304.82 | 1,211,490.06 | 1,154,769.34 | |
资产总计 | 2,579,346.34 | 2,252,924.59 | 2,097,253.74 | 2,137,490.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 478,110.72 | 400,125.10 | 355,980.27 | 431,619.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 362,969.02 | 319,442.24 | 299,416.01 | 295,763.04 | |
应付票据 | 152,608.18 | -- | 102,384.56 | 98,527.58 | |
应付账款 | 210,360.84 | -- | 197,031.44 | 197,235.46 | |
预收款项 | 21,751.17 | 31,457.93 | 24,921.31 | 26,171.41 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,364.19 | 10,796.17 | 9,918.54 | 8,005.17 | |
应交税费 | 9,895.54 | 5,479.50 | 4,596.32 | 5,535.66 | |
其他应付款(合计) | 109,710.37 | 86,657.80 | 95,791.94 | 72,324.67 | |
应付利息 | 2,248.77 | 1,618.91 | 2,046.12 | 1,310.48 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 107,461.60 | -- | 93,745.83 | 71,014.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 53,502.54 | 67,848.52 | 66,126.04 | 66,802.28 | |
其他流动负债 | 9,629.37 | 2,726.40 | 3,524.44 | 3,079.39 | |
流动负债合计 | 1,054,932.93 | 924,533.66 | 860,274.87 | 909,300.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 295,617.89 | 132,637.77 | 112,328.71 | 119,865.58 | |
应付债券 | 179,992.54 | 177,662.83 | 175,370.66 | 173,107.18 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 47,249.41 | 45,169.59 | 25,852.55 | 26,077.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 522,859.84 | 355,470.19 | 313,551.91 | 319,050.32 | |
负债合计 | 1,577,792.76 | 1,280,003.85 | 1,173,826.78 | 1,228,351.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 120,000.39 | 120,000.30 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
资本公积 | 266,555.46 | 266,553.85 | 266,548.46 | 266,548.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16,965.20 | 18,094.76 | 4,771.68 | -11,039.64 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 42,776.32 | 39,241.37 | 39,241.37 | 39,241.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 527,406.25 | 501,215.48 | 465,187.11 | 466,707.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,000,755.78 | 972,158.15 | 922,801.79 | 908,510.35 | |
少数股东权益 | 797.80 | 762.59 | 625.16 | 629.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,001,553.58 | 972,920.74 | 923,426.95 | 909,139.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,579,346.34 | 2,252,924.59 | 2,097,253.74 | 2,137,490.77 |
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