玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金735,849.53355,481.511,213,176.83914,315.08519,966.86
收到的税费返还20,824.2412,803.2214,410.0211,282.146,470.81
收到的其他与经营活动有关的现金8,690.135,450.8932,029.2626,600.935,202.25
经营活动现金流入小计765,363.90373,735.631,259,616.12952,198.15531,639.92
购买商品、接受劳务支付的现金523,861.91211,003.86886,797.98640,553.53412,245.61
支付给职工以及为职工支付的现金66,695.1033,075.17107,721.2380,038.0951,955.78
支付的各项税费32,961.7512,087.3437,399.8722,321.3515,237.96
支付的其他与经营活动有关的现金34,238.7514,618.9443,500.3838,446.6022,752.44
经营活动现金流出小计657,757.51270,785.311,075,419.45781,359.57502,191.79
经营活动产生的现金流量净额107,606.39102,950.32184,196.66170,838.5829,448.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,949.56--15,417.35----
取得投资收益所收到的现金5,128.78--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.380.0888.0022.0022.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--54,520.6513,089.9010,627.728,042.86
投资活动现金流入小计74,078.7254,520.7228,595.2510,649.728,064.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,730.3822,099.76247,046.71106,899.6364,565.82
投资所支付的现金22,203.405,000.0073,867.9319,329.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金280.3554,203.5913,334.2910,749.298,076.29
投资活动现金流出小计77,214.1381,303.35334,248.93136,978.0372,642.11
投资活动产生的现金流量净额-3,135.41-26,782.63-305,653.67-126,328.31-64,577.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----150.00----
取得借款收到的现金315,016.42213,409.29821,603.02471,010.03285,785.92
发行债券收到的现金----199,387.77199,550.00199,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金32,804.756,397.75--8,782.178,259.35
筹资活动现金流入小计347,821.17219,807.041,021,140.80679,492.20493,595.27
偿还债务支付的现金399,854.10213,069.39624,638.91586,494.87425,440.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,548.157,891.2957,298.5350,137.9443,630.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金88,877.4924,092.8828,308.8320,418.22--
筹资活动现金流出小计538,279.74245,053.57710,246.26657,051.03469,070.73
筹资活动产生的现金流量净额-190,458.57-25,246.53310,894.5322,441.1724,524.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305.32-6,505.8315,685.307,014.901,758.20
五、现金及现金等价物净增加额-85,682.2644,415.33205,122.8273,966.34-8,846.37
加:期初现金及现金等价物余额417,974.43417,974.43212,851.61212,851.61212,851.61
六、期末现金及现金等价物余额332,292.17462,389.77417,974.43286,817.96204,005.24
附注
净利润72,461.15--118,135.91--52,359.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,287.49--15,972.33--8,072.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,886.84--93,679.64--45,132.63
无形资产摊销1,416.53--2,466.28--1,197.91
长期待摊费用摊销227.39--155.36--197.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.24--204.21--22.44
固定资产报废损失--------0.06
公允价值变动损失-482.94---1,959.28----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,823.01--21,139.71--16,350.51
投资损失-2,927.25---1,817.40--33.43
递延所得税资产减少561.68---6,780.48---701.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少-14,590.63---42,417.43---39,343.34
经营性应收项目的减少-7,837.76---155,627.49---64,678.96
经营性应付项目的增加-17,426.01--135,571.32--10,860.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5,785.87--5,473.99---54.80
经营活动产生现金流量净额107,606.39--184,196.66--29,448.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额332,292.17--417,974.43--204,004.33
现金的期初余额417,974.43--212,851.61--212,851.56
现金等价物的期末余额--------0.91
现金等价物的期初余额--------0.05
现金及现金等价物的净增加额-85,682.26--205,122.82---8,846.37
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