玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金810,808.61388,929.951,532,852.131,170,172.93693,795.52
收到的税费返还13,838.612,831.8326,911.7020,121.0913,952.16
收到的其他与经营活动有关的现金17,279.2612,592.1325,188.6813,307.7010,396.23
经营活动现金流入小计841,926.48404,353.911,584,952.511,203,601.72718,143.91
购买商品、接受劳务支付的现金710,883.69342,684.36916,968.89780,579.77473,146.83
支付给职工以及为职工支付的现金81,220.7540,738.34148,458.75103,178.8164,824.48
支付的各项税费27,882.0411,386.1339,694.3036,088.1630,733.46
支付的其他与经营活动有关的现金29,498.3918,390.1650,668.4739,041.9421,989.97
经营活动现金流出小计849,484.87413,198.991,155,790.41958,888.68590,694.74
经营活动产生的现金流量净额-7,558.39-8,845.07429,162.10244,713.04127,449.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10,076.665,717.335,717.33
取得投资收益所收到的现金2.002.00--4,807.913,071.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,033.3548.822,311.692,304.291,003.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,700.004,116.006,639.1326.2726.27
投资活动现金流入小计6,735.354,166.8219,027.4812,855.799,819.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241,041.38126,058.18244,926.02157,143.6487,507.98
投资所支付的现金5,250.004,283.718,854.394,315.674,303.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,374.975,374.976,002.7699.3999.37
投资活动现金流出小计251,666.35135,716.86259,783.17161,558.7091,910.47
投资活动产生的现金流量净额-244,931.00-131,550.04-240,755.70-148,702.91-82,091.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----197,861.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金340,179.2768,160.70519,961.00491,875.06408,749.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,559.8119,711.3216,228.2211,951.72--
筹资活动现金流入小计383,246.66101,379.60734,050.96503,826.78408,749.17
偿还债务支付的现金228,189.7630,480.26789,556.35527,605.74408,816.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,846.412,475.2371,541.1166,068.8663,100.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----997.03990.251,483.69
筹资活动现金流出小计299,036.1732,955.49862,094.49594,664.84473,401.01
筹资活动产生的现金流量净额84,210.4968,424.11-128,043.53-90,838.06-64,651.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,836.54551.18-6,655.21-3,669.783,784.23
五、现金及现金等价物净增加额-172,115.43-71,419.8253,707.671,502.29-15,509.71
加:期初现金及现金等价物余额379,921.46379,921.46326,213.79326,213.79326,213.79
六、期末现金及现金等价物余额207,806.02308,501.64379,921.46327,716.08310,704.08
附注
净利润77,381.38--222,027.10--89,637.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,716.14--16,858.00--9,733.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,580.29--112,747.20--56,007.88
无形资产摊销1,528.70--3,072.35--1,422.82
长期待摊费用摊销78.25--413.12--197.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-717.78--1,010.01--27.47
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-238.02---468.26--1,845.03
递延收益增加(减:减少)-----1,543.25----
预计负债----132.19----
财务费用5,672.98--26,217.28--17,972.89
投资损失1,509.17---5,613.85---2,261.67
递延所得税资产减少-3,506.42--4,445.67--2,151.42
递延所得税负债增加1,086.10--------
存货的减少-99,881.63---28,441.89--15,795.00
经营性应收项目的减少-107,903.78---138,579.88---111,236.42
经营性应付项目的增加44,534.50--204,727.20--45,269.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,047.92-------864.68
经营活动产生现金流量净额-7,558.39--429,162.10--127,449.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额205,631.41--379,921.46--302,445.02
现金的期初余额375,770.32--326,213.79--315,359.57
现金等价物的期末余额2,174.62------8,259.06
现金等价物的期初余额4,151.14------10,854.21
现金及现金等价物的净增加额-172,115.43--53,707.67---15,509.71
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