玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,172.93693,795.52362,262.831,412,847.691,142,558.95
收到的税费返还20,121.0913,952.162,128.4130,398.9038,124.83
收到的其他与经营活动有关的现金13,307.7010,396.236,424.1817,590.7311,139.10
经营活动现金流入小计1,203,601.72718,143.91370,815.431,460,837.311,191,822.89
购买商品、接受劳务支付的现金780,579.77473,146.83228,988.66948,186.17820,962.40
支付给职工以及为职工支付的现金103,178.8164,824.4831,066.35135,770.66102,974.04
支付的各项税费36,088.1630,733.469,640.8632,549.5237,662.17
支付的其他与经营活动有关的现金39,041.9421,989.9713,374.9364,341.3548,795.41
经营活动现金流出小计958,888.68590,694.74283,070.801,180,847.701,010,394.01
经营活动产生的现金流量净额244,713.04127,449.1787,744.62279,989.61181,428.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,717.335,717.332,529.4874,441.2769,107.08
取得投资收益所收到的现金4,807.913,071.631,157.81--5,253.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,304.291,003.973.863,145.5618.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26.2726.27--7,841.51--
投资活动现金流入小计12,855.799,819.203,691.1685,428.3474,379.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157,143.6487,507.9835,704.06262,655.6498,748.26
投资所支付的现金4,315.674,303.121,276.5347,800.3446,486.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金99.3999.3799.377,287.45282.84
投资活动现金流出小计161,558.7091,910.4737,079.96317,743.43145,517.56
投资活动产生的现金流量净额-148,702.91-82,091.28-33,388.80-232,315.09-71,138.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金491,875.06408,749.17161,093.16619,491.78353,700.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,951.72--20,139.07--60,856.01
筹资活动现金流入小计503,826.78408,749.17181,232.23632,785.44414,556.26
偿还债务支付的现金527,605.74408,816.55213,132.63697,424.47558,443.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,068.8663,100.777,001.2763,223.0055,785.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金990.251,483.6926,762.50437.57110,299.28
筹资活动现金流出小计594,664.84473,401.01246,896.41797,297.92724,528.47
筹资活动产生的现金流量净额-90,838.06-64,651.84-65,664.18-164,512.48-309,972.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,669.783,784.232,715.6825,077.316,594.69
五、现金及现金等价物净增加额1,502.29-15,509.71-8,592.67-91,760.64-193,086.98
加:期初现金及现金等价物余额326,213.79326,213.79326,213.79417,974.43417,974.43
六、期末现金及现金等价物余额327,716.08310,704.08317,621.12326,213.79224,887.46
附注
净利润--89,637.82--166,746.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,733.41--23,037.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,007.88--103,186.33--
无形资产摊销--1,422.82--2,744.09--
长期待摊费用摊销--197.76--395.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.47--398.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,845.03---2,113.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,972.89--14,015.04--
投资损失---2,261.67---3,001.06--
递延所得税资产减少--2,151.42---5,586.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--15,795.00---48,433.62--
经营性应收项目的减少---111,236.42---33,756.73--
经营性应付项目的增加--45,269.55--68,338.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---864.68---8,251.26--
经营活动产生现金流量净额--127,449.17--279,989.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--302,445.02--315,359.57--
现金的期初余额--315,359.57--400,094.13--
现金等价物的期末余额--8,259.06--10,854.21--
现金等价物的期初余额--10,854.21--17,880.30--
现金及现金等价物的净增加额---15,509.71---91,760.64--
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