玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,006.04739,027.55419,433.811,472,767.521,120,919.68
收到的税费返还30,019.3424,918.7713,172.49117,856.42103,346.45
收到的其他与经营活动有关的现金12,371.126,714.655,056.5945,776.4636,817.70
经营活动现金流入小计1,228,396.50770,660.98437,662.891,636,400.411,261,083.83
购买商品、接受劳务支付的现金979,741.83645,752.78373,190.601,354,055.791,024,649.36
支付给职工以及为职工支付的现金145,218.9694,577.4841,848.98178,893.35123,715.74
支付的各项税费28,404.4414,029.917,242.7324,036.1520,456.98
支付的其他与经营活动有关的现金43,628.0729,840.6813,850.5864,790.4542,022.01
经营活动现金流出小计1,196,993.31784,200.86436,132.881,621,775.741,210,844.10
经营活动产生的现金流量净额31,403.20-13,539.881,530.0214,624.6750,239.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,662.904,662.901,800.00750.00750.00
取得投资收益所收到的现金1,553.77439.17--1,277.931,197.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,288.89929.08496.234,115.093,297.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,505.566,031.142,296.236,143.025,244.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,904.79144,562.8479,710.97352,197.97263,459.71
投资所支付的现金1,801.681.68--7,503.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.94--1,519.3725,653.590.86
投资活动现金流出小计193,707.40144,564.5281,230.33385,355.44263,460.57
投资活动产生的现金流量净额-186,201.84-138,533.37-78,934.10-379,212.41-258,215.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------238,480.62240,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金814,891.77598,818.39258,704.701,065,922.37715,449.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00--2,400.00----
筹资活动现金流入小计816,891.77598,818.39261,104.701,304,402.99955,949.96
偿还债务支付的现金545,792.12414,370.17230,817.82834,109.79652,406.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,801.0919,635.203,422.5340,131.9235,335.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,564.857,490.474,373.6523,648.122,267.15
筹资活动现金流出小计585,252.61446,590.37238,614.00897,889.83698,643.54
筹资活动产生的现金流量净额231,639.16152,228.0222,490.70406,513.16257,306.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,727.015,458.67868.359,187.3812,026.11
五、现金及现金等价物净增加额81,567.525,613.44-54,045.0451,112.7961,356.52
加:期初现金及现金等价物余额229,993.67229,993.67229,993.67178,880.88178,880.88
六、期末现金及现金等价物余额311,561.19235,607.10175,948.63229,993.67240,237.40
附注
净利润--56,106.08--29,178.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,913.32--28,863.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,630.55--121,502.79--
无形资产摊销--2,068.62--3,512.46--
长期待摊费用摊销--26.70--48.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.17--1,090.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---991.00---1,756.46--
递延收益增加(减:减少)-------3,579.43--
预计负债----------
财务费用--6,498.05--16,348.33--
投资损失---1,579.42---1,128.32--
递延所得税资产减少--652.62---21,480.63--
递延所得税负债增加---11.01---395.60--
存货的减少---35,098.67---22,665.37--
经营性应收项目的减少---86,286.37---9,628.24--
经营性应付项目的增加---35,546.97---123,227.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,126.17------
经营活动产生现金流量净额---13,539.88--14,624.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--234,888.27--229,306.45--
现金的期初余额--229,306.45--178,263.61--
现金等价物的期末余额--718.83--687.22--
现金等价物的期初余额--687.22--617.27--
现金及现金等价物的净增加额--5,613.44--51,112.79--
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