玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金712,439.08373,397.821,402,782.231,238,542.70810,808.61
收到的税费返还91,222.7912,603.5232,688.1427,189.9413,838.61
收到的其他与经营活动有关的现金13,975.697,684.9938,549.4027,587.2817,279.26
经营活动现金流入小计817,637.56393,686.341,474,019.771,293,319.93841,926.48
购买商品、接受劳务支付的现金657,266.30317,465.201,163,530.171,122,781.25710,883.69
支付给职工以及为职工支付的现金84,847.3843,385.82173,495.49121,387.3781,220.75
支付的各项税费10,049.933,385.7237,563.1133,639.6127,882.04
支付的其他与经营活动有关的现金27,352.2212,910.7750,432.6043,351.9929,498.39
经营活动现金流出小计779,515.82377,147.511,425,021.361,321,160.22849,484.87
经营活动产生的现金流量净额38,121.7416,538.8248,998.41-27,840.29-7,558.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,179.25----
取得投资收益所收到的现金212.3975.85180.56191.222.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,960.914.5310,526.343,410.273,033.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,705.043,700.003,700.00
投资活动现金流入小计3,173.2980.3816,591.187,301.496,735.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金206,589.3789,018.80488,891.58341,340.20241,041.38
投资所支付的现金----22,100.0020,400.005,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,380.005,374.975,374.97
投资活动现金流出小计206,589.3789,018.80516,371.58367,115.17251,666.35
投资活动产生的现金流量净额-203,416.07-88,938.43-499,780.40-359,813.68-244,931.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240,500.00240,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金545,190.47312,320.04841,560.35498,539.17340,179.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----38,435.9030,336.3329,559.81
筹资活动现金流入小计785,690.47552,820.04879,996.25542,383.07383,246.66
偿还债务支付的现金543,600.27228,015.21521,299.05281,423.25228,189.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,480.544,539.6380,284.4072,956.4370,846.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,199.352,079.01929.34115.88--
筹资活动现金流出小计585,914.68234,633.85602,512.79354,495.56299,036.17
筹资活动产生的现金流量净额199,775.79318,186.19277,483.46187,887.5284,210.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,355.14-959.02-27,742.05-3,736.55-3,836.54
五、现金及现金等价物净增加额38,836.61244,827.57-201,040.58-203,503.00-172,115.43
加:期初现金及现金等价物余额178,880.88178,880.88379,921.46379,921.46379,921.46
六、期末现金及现金等价物余额217,717.49423,708.44178,880.88176,418.46207,806.02
附注
净利润11,065.51--78,855.63--77,381.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,140.33--28,993.10--9,716.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60,099.95--115,639.81--57,580.29
无形资产摊销1,592.16--3,152.35--1,528.70
长期待摊费用摊销24.47--103.67--78.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-108.85---2,713.78---717.78
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-998.97---2,524.43---238.02
递延收益增加(减:减少)-----4,191.40----
预计负债----418.02----
财务费用6,059.10--17,072.82--5,672.98
投资损失-1,195.01--278.18--1,509.17
递延所得税资产减少-9,849.03---15,242.47---3,506.42
递延所得税负债增加-1,016.62--1,104.37--1,086.10
存货的减少-34,500.41---194,983.40---99,881.63
经营性应收项目的减少22,724.46---147,664.62---107,903.78
经营性应付项目的增加-27,136.11--159,908.75--44,534.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-568.14------2,047.92
经营活动产生现金流量净额38,121.74--48,998.41---7,558.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额217,068.54--178,263.61--205,631.41
现金的期初余额178,263.61--375,770.32--375,770.32
现金等价物的期末余额648.94--617.27--2,174.62
现金等价物的期初余额617.27--4,151.14--4,151.14
现金及现金等价物的净增加额38,836.61---201,040.58---172,115.43
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