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| 玲珑轮胎(601966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,121,463.73 | 842,652.83 | 528,453.49 | 273,052.03 | |
| 收到的税费返还 | 6,729.55 | 6,937.16 | 4,524.08 | 1,816.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,330.47 | 6,585.50 | 4,301.78 | 4,807.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,134,523.75 | 856,175.50 | 537,279.35 | 279,675.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,958.56 | 745,036.08 | 493,078.76 | 253,721.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,755.70 | 73,163.81 | 47,726.84 | 23,846.83 | |
| 支付的各项税费 | 38,256.23 | 36,941.03 | 29,299.56 | 13,826.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,666.17 | 30,359.62 | 21,459.38 | 16,822.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,022,636.67 | 885,500.56 | 591,564.54 | 308,217.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,887.08 | -29,325.06 | -54,285.19 | -28,542.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 489.25 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,738.98 | 6,440.80 | 3,486.12 | 75.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,228.23 | 6,510.80 | 3,556.12 | 75.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,289.15 | 49,212.09 | 31,141.26 | 13,225.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,209.97 | 6,007.09 | 3,046.48 | 47.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,499.11 | 55,219.19 | 34,187.74 | 13,272.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,270.88 | -48,708.39 | -30,631.62 | -13,197.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 571,535.78 | 499,900.50 | 357,990.52 | 215,572.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,644.56 | 27,117.40 | 10,474.21 | 196.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 584,180.34 | 527,017.90 | 368,464.73 | 215,769.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 491,125.13 | 431,910.32 | 273,870.79 | 133,862.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,902.13 | 37,583.96 | 31,134.39 | 5,371.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.96 | 10,172.06 | 1,911.40 | 2,535.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 534,199.22 | 479,666.34 | 306,916.58 | 141,769.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,981.13 | 47,351.56 | 61,548.15 | 73,999.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,053.10 | -5,543.76 | -3,244.89 | -596.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,544.23 | -36,225.65 | -26,613.55 | 31,663.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,307.39 | 193,307.39 | 193,307.39 | 193,307.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,851.61 | 157,081.74 | 166,693.84 | 224,970.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,767.81 | -- | 43,355.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,226.98 | -- | 2,440.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,238.50 | -- | 41,716.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,691.78 | -- | 1,264.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.30 | -- | -114.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,006.61 | -- | 12,833.39 | -- | |
| 投资损失 | 340.01 | -- | 154.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,852.84 | -- | 826.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,753.94 | -- | -21,444.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,009.95 | -- | -68,999.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,416.41 | -- | -65,784.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,246.90 | -- | -533.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,887.08 | -- | -54,285.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,851.56 | -- | 166,692.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,260.04 | -- | 193,260.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 0.05 | -- | 0.86 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 47.34 | -- | 47.34 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,544.23 | -- | -26,613.55 | -- | |
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