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玲珑轮胎(601966) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 294,492.97 | 306,980.99 | 259,187.54 | 475,523.24 | |
交易性金融资产 | 2,467.93 | 2,158.87 | 2,242.41 | 2,427.51 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 310,842.90 | 318,547.06 | 330,760.18 | 339,464.05 | |
应收票据 | 43,960.89 | 32,077.45 | 24,006.39 | 20,943.55 | |
应收账款 | 266,882.01 | 286,469.60 | 306,753.79 | 318,520.50 | |
应收款项融资 | 16,918.09 | 30,921.55 | 25,425.99 | 22,628.17 | |
预付款项 | 62,093.66 | 53,150.21 | 44,108.88 | 38,216.52 | |
其他应收款(合计) | 3,784.20 | 4,915.39 | 4,045.71 | 3,108.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 1,075.01 | -- | |
其他应收款 | 3,784.20 | -- | 2,970.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 447,247.82 | 446,828.25 | 475,805.70 | 424,961.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 867.63 | 963.48 | 963.48 | 1,100.23 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,227.21 | 10,805.54 | 14,202.15 | 78,975.90 | |
流动资产合计 | 1,154,942.39 | 1,175,271.34 | 1,156,742.03 | 1,386,405.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,371.11 | 6,226.23 | 6,238.79 | 7,626.00 | |
长期股权投资 | 7,498.38 | 2,835.58 | 2,860.10 | 2,944.12 | |
投资性房地产 | 8,832.58 | 8,933.31 | 14,120.51 | 14,962.60 | |
在建工程(合计) | 770,213.18 | 724,912.43 | 650,474.79 | 543,217.54 | |
在建工程 | 770,213.18 | -- | 650,474.79 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,320,010.57 | 1,279,521.14 | 1,284,929.80 | 1,260,020.50 | |
固定资产净额 | 1,320,010.57 | -- | 1,284,929.80 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,049.54 | 3,240.61 | 3,425.73 | 3,610.10 | |
无形资产 | 93,186.48 | 92,286.10 | 88,441.59 | 89,231.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 155.01 | 167.24 | 179.48 | 191.71 | |
递延所得税资产 | 67,354.98 | 58,330.00 | 54,704.59 | 51,025.33 | |
其他非流动资产 | 244,481.53 | 247,204.49 | 260,241.86 | 291,133.28 | |
非流动资产合计 | 2,583,278.32 | 2,481,806.20 | 2,424,850.38 | 2,319,744.98 | |
资产总计 | 3,738,220.71 | 3,657,077.53 | 3,581,592.41 | 3,706,150.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 663,710.04 | 671,279.39 | 629,766.19 | 708,355.13 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 555,659.44 | 536,085.15 | 572,470.90 | 687,390.29 | |
应付票据 | 291,602.29 | 312,091.75 | 314,229.27 | 417,746.28 | |
应付账款 | 264,057.15 | 223,993.40 | 258,241.63 | 269,644.00 | |
预收款项 | -- | 2.10 | 8.20 | 14.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,056.74 | 16,325.41 | 14,854.58 | 15,230.25 | |
应交税费 | 6,727.94 | 3,111.79 | 2,127.61 | 3,111.11 | |
其他应付款(合计) | 197,638.93 | 194,280.56 | 200,283.40 | 175,608.24 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 197,638.93 | -- | 200,283.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,752.16 | 19,243.76 | 19,690.80 | 15,779.65 | |
其他流动负债 | 3,015.20 | 6,032.26 | 6,415.08 | 5,994.15 | |
流动负债合计 | 1,495,563.15 | 1,474,198.79 | 1,481,225.82 | 1,650,851.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 199,810.09 | 157,507.31 | 134,586.66 | 104,797.95 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,562.91 | 2,981.49 | 3,064.75 | 3,144.36 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 21,536.67 | 21,280.64 | 21,027.65 | 20,777.68 | |
长期应付款 | 21,536.67 | -- | 21,027.65 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,221.60 | 58.30 | 87.74 | 1,076.37 | |
长期递延收益 | 92,721.76 | 83,423.62 | 62,495.14 | 62,778.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 317,853.02 | 265,251.36 | 221,261.95 | 192,574.49 | |
负债合计 | 1,813,416.17 | 1,739,450.15 | 1,702,487.77 | 1,843,425.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 147,673.15 | 147,673.15 | 148,424.69 | 148,424.69 | |
资本公积 | 894,711.80 | 894,662.72 | 906,281.53 | 908,583.40 | |
减:库存股 | 18,073.16 | 5,282.65 | 17,653.00 | 16,911.96 | |
其他综合收益 | 9,655.90 | -2,914.91 | -30,880.92 | -52,880.88 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 51,688.71 | 51,688.71 | 51,688.71 | 51,688.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 838,560.88 | 831,225.41 | 820,680.88 | 823,254.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,924,217.28 | 1,917,052.43 | 1,878,541.89 | 1,862,158.41 | |
少数股东权益 | 587.26 | 574.96 | 562.75 | 566.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,924,804.54 | 1,917,627.39 | 1,879,104.64 | 1,862,724.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,738,220.71 | 3,657,077.53 | 3,581,592.41 | 3,706,150.51 |
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