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| 中国重工(601989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,726,814.65 | 6,466,393.55 | 6,708,740.01 | 6,327,491.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 163,005.07 | 141,111.45 | 169,216.91 | 222,046.37 | |
| 应收账款 | 2,289,493.08 | 2,988,867.68 | 2,928,792.17 | 2,611,996.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 535,040.64 | 781,980.40 | 843,934.87 | 1,073,550.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 177,542.84 | 137,306.61 | 108,238.55 | 92,926.91 | |
| 应收股利 | 149.08 | 374.07 | 1,766.74 | 1,208.27 | |
| 其他应收款 | 45,824.05 | 118,077.25 | 102,976.35 | 98,681.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,193,419.09 | 2,679,916.44 | 2,748,913.30 | 2,992,441.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 223,136.70 | 7,791.10 | 6,536.10 | 8,820.03 | |
| 流动资产合计 | 13,354,425.20 | 13,321,818.55 | 13,619,114.99 | 13,429,162.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 173.46 | 184.90 | 184.90 | 352.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,675.85 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,737.57 | 111,288.17 | 109,458.93 | 112,868.26 | |
| 投资性房地产 | 2,891.96 | 2,757.78 | 2,782.17 | 2,806.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,063,361.78 | 1,072,572.86 | 1,021,841.24 | 1,149,438.21 | |
| 工程物资 | 5,009.27 | 5,152.01 | 4,776.27 | 3,521.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,574,628.38 | 2,450,380.51 | 2,464,302.83 | 2,285,282.49 | |
| 固定资产清理 | -- | 628.47 | 444.50 | 400.56 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 542,261.04 | 532,066.39 | 534,590.61 | 525,869.14 | |
| 开发支出 | 1,648.10 | 1,631.59 | 1,077.25 | 4,350.11 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,887.39 | 9,398.19 | 10,425.96 | 12,801.97 | |
| 递延所得税资产 | 89,427.73 | 92,645.40 | 94,303.54 | 80,454.87 | |
| 其他非流动资产 | 161,947.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,561,974.18 | 4,281,382.11 | 4,244,188.21 | 4,178,146.25 | |
| 资产总计 | 17,916,399.39 | 17,603,200.66 | 17,863,303.20 | 17,607,309.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,456,472.35 | 1,524,747.30 | 1,546,500.87 | 1,491,507.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 369,789.13 | 382,865.81 | 341,953.30 | 352,250.28 | |
| 应付账款 | 2,803,978.63 | 2,572,119.53 | 2,430,343.50 | 2,557,107.27 | |
| 预收款项 | 2,623,948.43 | 2,907,066.35 | 3,552,498.85 | 4,053,686.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,277.83 | 48,945.11 | 47,033.93 | 43,865.86 | |
| 应交税费 | 15,974.91 | -150,629.69 | -220,612.66 | -198,249.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20,251.76 | 15,206.25 | 8,787.38 | 5,103.14 | |
| 应付股利 | 5,579.69 | 5,859.67 | 22,701.78 | 27,071.07 | |
| 其他应付款 | 403,561.38 | 344,917.60 | 391,179.46 | 565,706.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,087,312.69 | 662,335.00 | 669,551.53 | 634,931.98 | |
| 其他流动负债 | 1,851.60 | 3,441.13 | 3,492.87 | 31,294.52 | |
| 流动负债合计 | 9,836,998.41 | 8,316,874.07 | 8,793,430.82 | 9,564,274.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,122,760.45 | 3,341,555.90 | 3,211,494.15 | 3,057,553.59 | |
| 应付债券 | 710,355.02 | 701,690.50 | 695,026.36 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 46.54 | 1,656.22 | 57.20 | 1,650.39 | |
| 专项应付款 | 325,166.63 | 329,594.37 | 320,133.31 | 343,002.41 | |
| 预计非流动负债 | 363,002.32 | 398,532.22 | 426,474.31 | 374,923.12 | |
| 递延所得税负债 | 54,077.48 | 22,886.28 | 26,823.34 | 20,784.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 59,389.31 | 53,722.25 | 54,679.72 | 38,116.96 | |
| 非流动负债合计 | 3,634,797.76 | 4,849,637.75 | 4,734,688.39 | 3,836,030.94 | |
| 负债合计 | 13,471,796.17 | 13,166,511.82 | 13,528,119.21 | 13,400,305.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,466,770.77 | 1,466,770.65 | 1,466,770.65 | 1,466,770.65 | |
| 资本公积 | 1,323,620.08 | 1,328,228.99 | 1,335,315.60 | 1,209,477.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,831.81 | 121.44 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 111,363.80 | 84,034.42 | 84,034.42 | 101,224.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,276,409.41 | 1,312,207.22 | 1,207,182.21 | 1,180,506.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,180,995.87 | 4,191,362.71 | 4,093,302.88 | 3,957,979.36 | |
| 少数股东权益 | 263,607.34 | 245,326.13 | 241,881.11 | 249,023.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,444,603.22 | 4,436,688.84 | 4,335,183.99 | 4,207,003.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,916,399.39 | 17,603,200.66 | 17,863,303.20 | 17,607,309.05 | |
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