中国重工

- 601989

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国重工(601989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金635,483.874,144,141.353,223,046.631,802,645.46822,768.06
收到的税费返还23,058.71256,932.47200,936.4480,304.2943,057.10
收到的其他与经营活动有关的现金80,670.06449,312.34192,641.97133,907.3972,124.00
经营活动现金流入小计739,212.644,850,386.173,616,625.032,016,857.14937,949.16
购买商品、接受劳务支付的现金759,883.153,909,143.952,210,420.231,497,107.59663,797.94
支付给职工以及为职工支付的现金116,843.81484,944.91327,536.04226,440.52113,916.51
支付的各项税费45,569.25147,048.11127,129.0986,702.9847,313.27
支付的其他与经营活动有关的现金137,696.25242,350.19373,842.37171,022.48132,594.23
经营活动现金流出小计1,059,992.464,783,487.163,038,927.741,981,273.57957,621.95
经营活动产生的现金流量净额-320,779.8266,899.01577,697.3035,583.57-19,672.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--536,641.1141,608.5341,608.53300.00
取得投资收益所收到的现金132.1579,742.3918,632.099,771.23527.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,568.6335,388.332,663.23503.63441.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,060.5257,427.9847,340.0730,219.7520,117.31
投资活动现金流入小计12,761.30709,199.80110,243.9382,103.1421,385.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,742.52165,136.2793,814.9659,756.2316,807.73
投资所支付的现金20,088.04314,753.45126,250.51124,989.00257.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,759.8916,764.67----3,828.66
投资活动现金流出小计80,590.46496,654.39220,065.47184,745.2320,893.39
投资活动产生的现金流量净额-67,829.16212,545.42-109,821.54-102,642.09492.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--76.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--76.80------
取得借款收到的现金600,302.141,878,990.761,330,180.66902,878.64400,962.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--157,016.5143,642.7743,642.7710,100.00
筹资活动现金流入小计600,302.142,036,084.071,373,823.42946,521.41411,062.84
偿还债务支付的现金188,744.962,333,170.651,570,070.41890,329.32272,120.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,794.84136,516.15111,467.6856,604.5713,483.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--231.30233.42100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,305.058,302.011,723.981,700.254,181.05
筹资活动现金流出小计212,844.862,477,988.811,683,262.07948,634.14289,784.98
筹资活动产生的现金流量净额387,457.29-441,904.73-309,438.65-2,112.73121,277.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,339.2349,236.1643,911.2618,463.07-34,013.95
五、现金及现金等价物净增加额-7,490.93-113,224.15202,348.37-50,708.1868,083.33
加:期初现金及现金等价物余额3,540,188.233,653,412.373,653,412.373,653,412.373,653,412.37
六、期末现金及现金等价物余额3,532,697.303,540,188.233,855,760.753,602,704.203,721,495.71
附注
净利润---18,025.22--61,418.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--173,106.79--10,282.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--172,699.90--94,676.52--
无形资产摊销--19,596.07--9,683.23--
长期待摊费用摊销--7,007.20--3,523.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51,988.81--398.58--
固定资产报废损失--911.91------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,666.20---7,295.17--
投资损失---56,417.62---14,223.41--
递延所得税资产减少---22,822.74--499.15--
递延所得税负债增加--7,721.30--7,215.85--
存货的减少---404,042.42---149,185.58--
经营性应收项目的减少---275,358.05---62,165.52--
经营性应付项目的增加--465,669.81--80,755.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,825.32------
经营活动产生现金流量净额--66,899.01--35,583.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,540,188.23--3,602,704.20--
现金的期初余额--3,653,412.37--3,653,412.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---113,224.15---50,708.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶