中国重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国重工(601989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,223,046.631,802,645.46822,768.063,764,176.872,901,388.49
收到的税费返还200,936.4480,304.2943,057.10133,446.8897,065.76
收到的其他与经营活动有关的现金192,641.97133,907.3972,124.00254,593.23390,113.94
经营活动现金流入小计3,616,625.032,016,857.14937,949.164,152,216.983,388,568.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,210,420.231,497,107.59663,797.943,445,935.372,441,569.69
支付给职工以及为职工支付的现金327,536.04226,440.52113,916.51453,554.66322,682.21
支付的各项税费127,129.0986,702.9847,313.27118,235.72106,921.53
支付的其他与经营活动有关的现金373,842.37171,022.48132,594.23276,067.83429,130.75
经营活动现金流出小计3,038,927.741,981,273.57957,621.954,293,793.583,300,304.18
经营活动产生的现金流量净额577,697.3035,583.57-19,672.79-141,576.6088,264.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,608.5341,608.53300.001,621,081.011,335,411.01
取得投资收益所收到的现金18,632.099,771.23527.30224,221.24179,537.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,663.23503.63441.0075,447.2240,186.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------30,810.1078,809.93
收到的其他与投资活动有关的现金47,340.0730,219.7520,117.3158,704.9268,552.77
投资活动现金流入小计110,243.9382,103.1421,385.612,010,264.491,702,497.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,814.9659,756.2316,807.73145,523.4698,694.24
投资所支付的现金126,250.51124,989.00257.002,219,774.791,967,135.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,413.08--
支付的其他与投资活动有关的现金----3,828.66--51,239.62
投资活动现金流出小计220,065.47184,745.2320,893.392,370,711.332,117,069.62
投资活动产生的现金流量净额-109,821.54-102,642.09492.22-360,446.84-414,571.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,882,699.971,886,217.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,502,939.941,496,717.00
取得借款收到的现金1,330,180.66902,878.64400,962.843,677,495.593,203,915.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,642.7743,642.7710,100.00140,630.2545,361.14
筹资活动现金流入小计1,373,823.42946,521.41411,062.845,700,825.815,135,494.03
偿还债务支付的现金1,570,070.41890,329.32272,120.084,185,552.092,869,325.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,467.6856,604.5713,483.85187,918.08140,540.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润233.42100.00--571.1343.20
支付其他与筹资活动有关的现金1,723.981,700.254,181.05187,445.94126,975.38
筹资活动现金流出小计1,683,262.07948,634.14289,784.984,560,916.113,136,841.31
筹资活动产生的现金流量净额-309,438.65-2,112.73121,277.861,139,909.711,998,652.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43,911.2618,463.07-34,013.95-41,439.67-26,880.55
五、现金及现金等价物净增加额202,348.37-50,708.1868,083.33596,446.591,645,464.27
加:期初现金及现金等价物余额3,653,412.373,653,412.373,653,412.373,056,965.783,056,965.78
六、期末现金及现金等价物余额3,855,760.753,602,704.203,721,495.713,653,412.374,702,430.05
附注
净利润--61,418.27---24,229.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,282.42--219,750.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--94,676.52--190,197.25--
无形资产摊销--9,683.23--20,837.49--
长期待摊费用摊销--3,523.54--6,168.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--398.58---55,238.53--
固定资产报废损失------101.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,295.17--28,851.89--
投资损失---14,223.41---137,520.92--
递延所得税资产减少--499.15--19,205.25--
递延所得税负债增加--7,215.85---12,483.42--
存货的减少---149,185.58---457,862.49--
经营性应收项目的减少---62,165.52---247,408.13--
经营性应付项目的增加--80,755.69--308,054.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,583.57---141,576.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,602,704.20--3,653,412.37--
现金的期初余额--3,653,412.37--3,056,965.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,708.18--596,446.59--
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