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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,764,176.87 | 2,901,388.49 | 1,972,336.96 | 641,130.10 | |
| 收到的税费返还 | 133,446.88 | 97,065.76 | 57,100.34 | 22,163.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 254,593.23 | 390,113.94 | 262,549.56 | 72,284.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,152,216.98 | 3,388,568.18 | 2,291,986.86 | 735,577.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,445,935.37 | 2,441,569.69 | 1,769,456.91 | 600,862.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,554.66 | 322,682.21 | 224,504.73 | 119,473.09 | |
| 支付的各项税费 | 118,235.72 | 106,921.53 | 80,689.19 | 47,112.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 276,067.83 | 429,130.75 | 194,169.07 | 100,624.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,293,793.58 | 3,300,304.18 | 2,268,819.90 | 868,072.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,576.60 | 88,264.01 | 23,166.96 | -132,494.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,621,081.01 | 1,335,411.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224,221.24 | 179,537.95 | 17,367.58 | 7,706.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75,447.22 | 40,186.04 | 162.68 | 162.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,810.10 | 78,809.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,704.92 | 68,552.77 | 120,118.21 | 16,293.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,010,264.49 | 1,702,497.71 | 137,648.47 | 24,162.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,523.46 | 98,694.24 | 88,638.14 | 31,294.81 | |
| 投资所支付的现金 | 2,219,774.79 | 1,967,135.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,413.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,239.62 | 284,307.40 | 1,628.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,370,711.33 | 2,117,069.62 | 372,945.53 | 32,923.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,446.84 | -414,571.91 | -235,297.06 | -8,761.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,882,699.97 | 1,886,217.00 | 389,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,502,939.94 | 1,496,717.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,677,495.59 | 3,203,915.89 | 1,880,945.28 | 879,417.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,630.25 | 45,361.14 | 45,361.14 | 43.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,700,825.81 | 5,135,494.03 | 2,315,806.42 | 879,461.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,185,552.09 | 2,869,325.70 | 1,664,631.50 | 666,923.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187,918.08 | 140,540.23 | 98,129.92 | 43,177.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 571.13 | 43.20 | 43.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,445.94 | 126,975.38 | 84,643.59 | 5,615.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,560,916.11 | 3,136,841.31 | 1,847,405.02 | 715,717.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,139,909.71 | 1,998,652.71 | 468,401.40 | 163,744.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,439.67 | -26,880.55 | -13,568.69 | -2,170.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 596,446.59 | 1,645,464.27 | 242,702.61 | 20,317.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,056,965.78 | 3,056,965.78 | 3,056,965.78 | 3,056,965.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,653,412.37 | 4,702,430.05 | 3,299,668.39 | 3,077,283.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,229.98 | -- | -4,142.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219,750.50 | -- | 80,637.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190,197.25 | -- | 92,566.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,837.49 | -- | 11,038.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,168.93 | -- | 2,817.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55,238.53 | -- | 5,436.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.40 | -- | 211.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,851.89 | -- | 32,204.20 | -- | |
| 投资损失 | -137,520.92 | -- | -72,114.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19,205.25 | -- | -1,247.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,483.42 | -- | -6,692.55 | -- | |
| 存货的减少 | -457,862.49 | -- | -605,598.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -247,408.13 | -- | -508,764.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 308,054.15 | -- | 996,814.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -141,576.60 | -- | 23,166.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,653,412.37 | -- | 3,299,668.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,056,965.78 | -- | 3,056,965.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 596,446.59 | -- | 242,702.61 | -- | |
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