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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,244,359.36 | 2,606,898.88 | 1,755,671.06 | 940,100.25 | |
| 收到的税费返还 | 171,328.28 | 113,193.20 | 59,028.20 | 40,550.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 359,856.18 | 319,419.07 | 266,211.27 | 126,995.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,775,543.82 | 3,039,511.14 | 2,080,910.52 | 1,107,645.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,812,046.29 | 2,655,805.52 | 1,719,273.95 | 839,853.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 603,836.46 | 401,588.41 | 273,503.97 | 153,922.12 | |
| 支付的各项税费 | 92,733.01 | 72,370.21 | 53,042.46 | 29,262.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 446,667.01 | 339,716.03 | 287,659.02 | 115,968.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,955,282.76 | 3,469,480.17 | 2,333,479.40 | 1,139,005.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,738.94 | -429,969.03 | -252,568.88 | -31,359.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,257.99 | 152,970.00 | 109,650.00 | 3,870.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,627.15 | 28,972.61 | 21,697.46 | 74.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129,036.54 | 19,169.48 | 7,683.04 | 6,866.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,940.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,196.96 | 13,611.65 | 12,019.76 | 10,137.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 508,059.21 | 214,723.74 | 151,050.26 | 20,947.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,380.36 | 80,980.03 | 53,182.89 | 26,193.91 | |
| 投资所支付的现金 | 941,900.41 | 792,279.47 | 703,900.00 | 401,628.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325.08 | 4,521.05 | -- | 66.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,059,605.85 | 877,780.55 | 757,082.89 | 427,888.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,546.64 | -663,056.81 | -606,032.63 | -406,940.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 57.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 57.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,848,812.00 | 1,416,847.55 | 572,785.92 | 364,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,352.08 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,864,164.08 | 1,419,905.15 | 572,785.92 | 364,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,235,449.95 | 800,882.00 | 705,422.00 | 328,851.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,028.13 | 39,618.47 | 23,436.08 | 9,759.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,156.08 | 1,110.18 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,368.19 | 25,440.59 | 20,322.35 | 4,859.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,323,846.27 | 865,941.07 | 749,180.43 | 343,470.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540,317.81 | 553,964.09 | -176,394.51 | 20,809.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,515.58 | 14,669.09 | 5,195.99 | 640.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,452.20 | -524,392.67 | -1,029,800.03 | -416,850.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,677,782.65 | 3,677,782.65 | 3,677,782.65 | 3,677,782.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,493,330.45 | 3,153,389.98 | 2,647,982.62 | 3,260,932.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,495.66 | -- | 15,480.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,073.77 | -- | 1,670.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 166,681.69 | -- | 77,751.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,614.72 | -- | 9,468.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,983.09 | -- | 3,415.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111,717.48 | -- | -517.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,126.65 | -- | 89.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -78,037.99 | -- | -45,073.14 | -- | |
| 投资损失 | -21,866.06 | -- | -13,259.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,952.43 | -- | -1,191.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17,100.63 | -- | 7,075.16 | -- | |
| 存货的减少 | -89,152.28 | -- | -227,564.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -318,038.64 | -- | -395,237.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159,240.42 | -- | 311,550.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -179,738.94 | -- | -252,568.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,493,330.45 | -- | 2,647,982.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,677,782.65 | -- | 3,677,782.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -184,452.20 | -- | -1,029,800.03 | -- | |
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