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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,144,141.35 | 3,223,046.63 | 1,802,645.46 | 822,768.06 | |
| 收到的税费返还 | 256,932.47 | 200,936.44 | 80,304.29 | 43,057.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 449,312.34 | 192,641.97 | 133,907.39 | 72,124.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,850,386.17 | 3,616,625.03 | 2,016,857.14 | 937,949.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,909,143.95 | 2,210,420.23 | 1,497,107.59 | 663,797.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 484,944.91 | 327,536.04 | 226,440.52 | 113,916.51 | |
| 支付的各项税费 | 147,048.11 | 127,129.09 | 86,702.98 | 47,313.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,350.19 | 373,842.37 | 171,022.48 | 132,594.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,783,487.16 | 3,038,927.74 | 1,981,273.57 | 957,621.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,899.01 | 577,697.30 | 35,583.57 | -19,672.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 536,641.11 | 41,608.53 | 41,608.53 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,742.39 | 18,632.09 | 9,771.23 | 527.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,388.33 | 2,663.23 | 503.63 | 441.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,427.98 | 47,340.07 | 30,219.75 | 20,117.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 709,199.80 | 110,243.93 | 82,103.14 | 21,385.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,136.27 | 93,814.96 | 59,756.23 | 16,807.73 | |
| 投资所支付的现金 | 314,753.45 | 126,250.51 | 124,989.00 | 257.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,764.67 | -- | -- | 3,828.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 496,654.39 | 220,065.47 | 184,745.23 | 20,893.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 212,545.42 | -109,821.54 | -102,642.09 | 492.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,878,990.76 | 1,330,180.66 | 902,878.64 | 400,962.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,016.51 | 43,642.77 | 43,642.77 | 10,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,036,084.07 | 1,373,823.42 | 946,521.41 | 411,062.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,333,170.65 | 1,570,070.41 | 890,329.32 | 272,120.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,516.15 | 111,467.68 | 56,604.57 | 13,483.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 231.30 | 233.42 | 100.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,302.01 | 1,723.98 | 1,700.25 | 4,181.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,477,988.81 | 1,683,262.07 | 948,634.14 | 289,784.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441,904.73 | -309,438.65 | -2,112.73 | 121,277.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,236.16 | 43,911.26 | 18,463.07 | -34,013.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,224.15 | 202,348.37 | -50,708.18 | 68,083.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,653,412.37 | 3,653,412.37 | 3,653,412.37 | 3,653,412.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,540,188.23 | 3,855,760.75 | 3,602,704.20 | 3,721,495.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,025.22 | -- | 61,418.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173,106.79 | -- | 10,282.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172,699.90 | -- | 94,676.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,596.07 | -- | 9,683.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,007.20 | -- | 3,523.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51,988.81 | -- | 398.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 911.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,666.20 | -- | -7,295.17 | -- | |
| 投资损失 | -56,417.62 | -- | -14,223.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,822.74 | -- | 499.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,721.30 | -- | 7,215.85 | -- | |
| 存货的减少 | -404,042.42 | -- | -149,185.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -275,358.05 | -- | -62,165.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 465,669.81 | -- | 80,755.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,825.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,899.01 | -- | 35,583.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,540,188.23 | -- | 3,602,704.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,653,412.37 | -- | 3,653,412.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113,224.15 | -- | -50,708.18 | -- | |
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