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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,414,183.25 | 2,359,254.32 | 1,271,955.41 | 635,483.87 | |
| 收到的税费返还 | 143,716.53 | 112,682.63 | 68,645.80 | 23,058.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 452,272.53 | 264,452.38 | 179,894.31 | 80,670.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,010,172.31 | 2,736,389.33 | 1,520,495.52 | 739,212.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,926,634.17 | 2,613,516.53 | 1,735,391.22 | 759,883.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 523,950.15 | 366,346.95 | 218,328.50 | 116,843.81 | |
| 支付的各项税费 | 101,549.63 | 75,706.47 | 67,989.28 | 45,569.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 361,678.56 | 176,659.49 | 161,218.24 | 137,696.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,913,812.52 | 3,232,229.44 | 2,182,927.24 | 1,059,992.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,359.79 | -495,840.12 | -662,431.71 | -320,779.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 508,324.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,811.59 | 1,429.17 | 1,280.01 | 132.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,375.67 | 9,912.25 | 9,742.69 | 9,568.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,721.67 | 30,585.31 | 20,368.11 | 3,060.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 628,232.93 | 91,926.73 | 81,390.81 | 12,761.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,499.85 | 111,028.55 | 73,882.69 | 27,742.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,310,825.03 | 357,961.39 | 348,961.39 | 20,088.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,370.68 | 935.64 | 911.96 | 32,759.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,478,695.57 | 469,925.58 | 423,756.05 | 80,590.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -850,462.63 | -377,998.85 | -342,365.24 | -67,829.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,627.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 445.83 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,445,207.67 | 1,823,107.67 | 1,369,362.09 | 600,302.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,026.09 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,492,861.42 | 1,827,607.67 | 1,373,862.09 | 600,302.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,827,671.81 | 1,283,212.41 | 852,926.13 | 188,744.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,875.37 | 96,930.86 | 43,909.10 | 17,794.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399.72 | 119.00 | 119.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,918.87 | 54,139.20 | 14,412.09 | 6,305.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,130,466.04 | 1,434,282.47 | 911,247.31 | 212,844.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 362,395.37 | 393,325.20 | 462,614.78 | 387,457.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,138.95 | -27,812.32 | -42,745.40 | -6,339.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -427,846.42 | -508,326.09 | -584,927.57 | -7,490.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,543,138.34 | 3,542,497.59 | 3,542,497.59 | 3,540,188.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,115,291.92 | 3,034,171.51 | 2,957,570.02 | 3,532,697.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,485.42 | -- | 114,241.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154,318.40 | -- | 44,712.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,284.33 | -- | 73,977.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,537.59 | -- | 8,880.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,583.60 | -- | 3,047.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -319.27 | -- | 425.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,978.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -36,950.07 | -- | -3,217.13 | -- | |
| 投资损失 | -134,218.76 | -- | -111,959.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,559.74 | -- | -11,839.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,598.89 | -- | 5,303.66 | -- | |
| 存货的减少 | -410,602.35 | -- | 1,227,069.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -181,007.87 | -- | -235,849.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 497,230.85 | -- | -1,777,223.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,359.79 | -- | -662,431.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,115,291.92 | -- | 2,957,570.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,543,138.34 | -- | 3,542,497.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -427,846.42 | -- | -584,927.57 | -- | |
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