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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,521,837.56 | 2,606,381.38 | 1,723,661.22 | 751,796.94 | |
| 收到的税费返还 | 167,978.24 | 131,843.40 | 93,114.45 | 33,523.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385,100.67 | 380,538.66 | 331,731.99 | 185,940.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,074,916.46 | 3,118,763.43 | 2,148,507.65 | 971,260.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,534,859.82 | 2,619,524.86 | 1,892,552.36 | 1,017,055.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 515,030.34 | 372,555.07 | 270,950.00 | 163,551.50 | |
| 支付的各项税费 | 120,665.38 | 106,750.22 | 86,923.85 | 57,031.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 216,681.66 | 300,187.98 | 134,748.38 | 73,489.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,387,237.19 | 3,399,018.13 | 2,385,174.60 | 1,311,128.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,320.73 | -280,254.70 | -236,666.94 | -339,867.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317.21 | -- | -- | 4,150.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,264.61 | 14,279.04 | 2,604.70 | 869.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 529.45 | 394.74 | 281.55 | 125.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 276.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 338,827.49 | 532,484.03 | 528,434.03 | 22,016.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 353,215.13 | 547,157.81 | 531,320.27 | 27,161.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,539.91 | 100,293.45 | 74,303.83 | 45,174.54 | |
| 投资所支付的现金 | 24,328.86 | 9,225.25 | 9,225.25 | 6,589.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 642,231.06 | 550,142.18 | 433,215.37 | 34,282.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 795,099.82 | 659,660.88 | 516,744.45 | 86,046.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441,884.69 | -112,503.07 | 14,575.83 | -58,884.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,129,929.08 | 3,307,315.24 | 2,242,519.43 | 1,031,900.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,892.18 | 140,704.34 | 140,136.62 | 12,245.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,393,321.26 | 3,459,519.58 | 2,394,156.05 | 1,049,146.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,109,542.95 | 3,497,894.86 | 2,569,743.54 | 1,503,041.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,978.09 | 116,714.72 | 78,010.84 | 42,198.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 474.43 | 197.98 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,251.38 | 35,667.18 | 16,095.62 | 6,850.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,502,772.42 | 3,650,276.76 | 2,663,850.00 | 1,552,089.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,451.16 | -190,757.18 | -269,693.94 | -502,943.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.19 | -6,060.24 | -1,322.53 | -6,662.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -864,131.77 | -589,575.20 | -493,107.58 | -908,357.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,921,097.56 | 3,921,097.56 | 3,921,097.56 | 3,921,097.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,056,965.78 | 3,331,522.36 | 3,427,989.97 | 3,012,739.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,713.09 | -- | 60,042.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80,503.43 | -- | 3,173.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 202,010.57 | -- | 104,765.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,923.71 | -- | 9,868.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,174.15 | -- | 3,948.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 853.95 | -- | 562.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,548.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,480.32 | -- | 80,739.24 | -- | |
| 投资损失 | -151,575.72 | -- | -112,660.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30,739.30 | -- | 3,695.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60,258.50 | -- | 56,730.67 | -- | |
| 存货的减少 | -357,660.84 | -- | -447,264.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,127.48 | -- | -780,499.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -365,442.95 | -- | 780,229.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -312,320.73 | -- | -236,666.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,056,965.78 | -- | 3,427,989.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,921,097.56 | -- | 3,921,097.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -864,131.77 | -- | -493,107.58 | -- | |
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