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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,164,474.73 | 3,503,705.64 | 2,707,635.87 | 852,840.81 | |
| 收到的税费返还 | 260,718.58 | 185,930.48 | 95,858.94 | 45,758.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 566,011.57 | 894,083.85 | 277,620.18 | 84,230.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,991,204.89 | 4,583,719.96 | 3,081,114.99 | 982,830.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,688,480.72 | 3,735,395.87 | 2,538,616.34 | 988,209.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 566,804.77 | 405,004.73 | 264,053.24 | 137,356.52 | |
| 支付的各项税费 | 248,897.00 | 200,766.21 | 133,206.86 | 56,639.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,054.42 | 521,450.27 | 164,253.44 | 67,299.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,802,236.90 | 4,862,617.08 | 3,100,129.88 | 1,249,504.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,967.98 | -278,897.11 | -19,014.89 | -266,674.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 557.73 | 1,214.51 | 416.51 | 62.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,227.82 | 10,929.80 | 1,844.98 | 46.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,922.30 | 440.34 | 360.08 | 58.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,476.92 | 80,909.36 | 44,433.95 | 33,326.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,184.77 | 93,494.01 | 47,055.52 | 33,493.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347,132.91 | 248,930.32 | 172,248.95 | 73,215.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,887.52 | 15,622.76 | 4,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,229.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,042.00 | 21,890.44 | 4,968.74 | 192.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,404.70 | 289,708.29 | 192,840.45 | 77,958.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,219.93 | -196,214.28 | -145,784.93 | -44,465.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 812,600.00 | 792,000.00 | 832,426.05 | 832,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,480.00 | -- | 80.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,826,058.18 | 4,517,238.01 | 3,167,276.51 | 1,144,233.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,188,991.82 | 973,222.08 | 969,601.99 | 2,543.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,827,650.00 | 6,282,460.09 | 4,969,304.54 | 1,978,777.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,939,046.27 | 4,037,177.74 | 2,385,554.35 | 1,106,429.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339,299.46 | 259,327.73 | 197,595.77 | 75,427.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.08 | 389.25 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405,414.71 | 392,189.67 | 328,107.05 | 224,836.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,683,760.44 | 4,688,695.13 | 2,911,257.17 | 1,406,693.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,143,889.55 | 1,593,764.96 | 2,058,047.38 | 572,083.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,939.08 | 7,785.53 | 4,184.84 | 3,061.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,064,576.69 | 1,126,439.11 | 1,897,432.39 | 264,005.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,548,299.83 | 5,547,309.45 | 5,547,309.45 | 5,547,309.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,612,876.52 | 6,673,748.56 | 7,444,741.84 | 5,811,315.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 204,991.76 | -- | 122,284.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,826.23 | -- | -4,143.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192,176.33 | -- | 93,636.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,958.40 | -- | 9,900.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,735.43 | -- | 2,708.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 408.88 | -- | -341.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 50.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222,957.19 | -- | 88,169.33 | -- | |
| 投资损失 | -11,877.81 | -- | -2,598.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,127.68 | -- | 1,152.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,497.57 | -- | -2,176.20 | -- | |
| 存货的减少 | -1,081,249.91 | -- | -30,491.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,028.55 | -- | -319,640.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 616,695.28 | -- | 22,474.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 188,967.98 | -- | -19,014.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,612,876.52 | -- | 7,444,741.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,548,299.83 | -- | 5,547,309.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,064,576.69 | -- | 1,897,432.39 | -- | |
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