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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,261,922.04 | 2,616,507.50 | 1,636,484.56 | 850,069.51 | |
| 收到的税费返还 | 214,011.30 | 174,010.78 | 140,970.43 | 34,513.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 448,985.41 | 367,010.25 | 195,567.44 | 94,959.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,924,918.75 | 3,157,528.53 | 1,973,022.43 | 979,542.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,032,520.06 | 2,951,282.52 | 1,951,832.57 | 941,804.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 658,792.05 | 455,596.31 | 304,995.01 | 153,259.38 | |
| 支付的各项税费 | 86,936.18 | 64,490.37 | 37,292.23 | 18,164.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 506,555.42 | 371,536.47 | 221,304.24 | 141,509.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,284,803.71 | 3,842,905.68 | 2,515,424.05 | 1,254,737.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -359,884.97 | -685,377.14 | -542,401.63 | -275,195.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,659,847.27 | 839,041.27 | 221,655.50 | 9,115.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226,863.23 | 40,198.78 | 35,530.06 | 1,186.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,786.25 | 3,975.95 | 3,783.79 | 3,256.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,205.44 | 15,384.06 | 7,095.94 | 3,905.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,914,702.20 | 898,600.06 | 268,065.27 | 17,464.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,905.05 | 93,211.08 | 61,325.38 | 30,427.28 | |
| 投资所支付的现金 | 2,749,109.04 | 1,335,750.03 | 894,389.04 | 501,590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,278.60 | 308.99 | -- | 50,235.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,879,292.69 | 1,429,270.10 | 955,714.42 | 582,253.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -964,590.49 | -530,670.04 | -687,649.15 | -564,788.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,146,992.00 | 2,030,680.69 | 1,612,930.00 | 432,530.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,072.30 | 22,283.51 | 6,959.73 | 407.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,186,064.30 | 2,052,964.20 | 1,619,889.73 | 432,937.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,330,532.00 | 1,232,711.03 | 622,898.91 | 310,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,011.51 | 63,533.34 | 33,857.98 | 14,790.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,049.27 | 791.61 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,923.32 | 47,700.84 | 47,658.73 | 26,214.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,459,466.82 | 1,343,945.21 | 704,415.63 | 351,565.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 726,597.47 | 709,019.00 | 915,474.11 | 81,372.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 146,238.17 | 160,481.66 | 88,934.97 | 30,188.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -451,639.82 | -346,546.53 | -225,641.70 | -728,423.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,493,330.45 | 3,493,330.45 | 3,493,330.45 | 3,493,330.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,041,690.63 | 3,146,783.92 | 3,267,688.75 | 2,764,906.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -238,432.99 | -- | -63,874.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186,561.60 | -- | 107.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171,253.14 | -- | 82,224.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,605.27 | -- | 9,976.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,398.82 | -- | 3,425.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 981.64 | -- | 482.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,113.65 | -- | 619.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -83,614.10 | -- | -5,950.74 | -- | |
| 投资损失 | -14,410.02 | -- | -12,792.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,287.05 | -- | 3,586.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13,472.24 | -- | -4,417.51 | -- | |
| 存货的减少 | -73,181.20 | -- | -343,132.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -619,651.12 | -- | -422,906.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 277,179.58 | -- | 206,281.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -359,884.97 | -- | -542,401.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,041,690.63 | -- | 3,267,688.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,493,330.45 | -- | 3,493,330.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -451,639.82 | -- | -225,641.70 | -- | |
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