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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,910,713.10 | 2,725,046.81 | 1,611,307.56 | 842,161.63 | |
| 收到的税费返还 | 131,790.99 | 120,764.59 | 69,173.11 | 51,136.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482,927.21 | 312,722.86 | 141,271.74 | 131,976.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,525,431.30 | 3,158,534.27 | 1,821,752.40 | 1,025,274.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,690,441.41 | 2,519,917.25 | 1,627,579.36 | 760,755.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,312.37 | 352,732.54 | 233,335.69 | 121,013.35 | |
| 支付的各项税费 | 76,711.47 | 67,681.18 | 46,355.97 | 23,258.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 302,139.67 | 239,047.27 | 215,497.79 | 98,708.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,598,604.92 | 3,179,378.24 | 2,122,768.81 | 1,003,736.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 926,826.38 | -20,843.97 | -301,016.41 | 21,537.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,393,377.78 | 2,065,520.95 | 1,033,520.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241,728.44 | 227,985.20 | 103,317.66 | 17,619.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92,498.40 | 26,792.23 | 26,572.04 | 13.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,976.44 | 40,947.33 | 32,726.37 | 12,043.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,773,581.06 | 2,361,245.71 | 1,196,136.86 | 29,676.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217,247.52 | 145,406.23 | 65,903.27 | 29,249.17 | |
| 投资所支付的现金 | 973,120.00 | 710,886.00 | 562,870.00 | 61,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 73,677.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,190,367.52 | 857,292.23 | 629,773.27 | 163,926.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,583,213.54 | 1,503,953.47 | 566,363.59 | -134,250.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,478,832.00 | 1,184,756.25 | 775,304.25 | 258,428.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,061.94 | -- | -- | 3,003.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,517,893.94 | 1,184,756.25 | 775,304.25 | 261,431.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,322,896.46 | 2,280,902.53 | 1,490,596.50 | 193,407.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,042.03 | 70,392.84 | 53,686.41 | 28,399.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 936.59 | 648.53 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,662.69 | 14,147.12 | 8,255.87 | 1,346.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,429,601.17 | 2,365,442.49 | 1,552,538.78 | 223,152.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,911,707.23 | -1,180,686.24 | -777,234.53 | 38,278.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,958.74 | -13,996.50 | 1,973.80 | -1,273.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 556,373.94 | 288,426.77 | -509,913.54 | -75,708.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,121,408.70 | 3,121,785.47 | 3,121,785.47 | 3,115,291.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,677,782.65 | 3,410,212.23 | 2,611,871.92 | 3,039,583.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,545.50 | -- | 4,193.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181,985.11 | -- | 50.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 161,700.52 | -- | 77,724.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,094.89 | -- | 9,357.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,188.49 | -- | 3,289.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60,680.61 | -- | 70.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,502.12 | -- | 319.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32,837.43 | -- | -61,039.53 | -- | |
| 投资损失 | -30,779.56 | -- | -19,340.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,894.84 | -- | -2,335.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,461.55 | -- | -20.32 | -- | |
| 存货的减少 | -101,335.33 | -- | -877,715.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -184,739.44 | -- | -106,734.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,001,132.38 | -- | 668,607.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 926,826.38 | -- | -301,016.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,677,782.65 | -- | 2,611,871.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,121,408.70 | -- | 3,121,785.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 556,373.94 | -- | -509,913.54 | -- | |
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