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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,238,365.77 | 3,714,280.85 | 2,322,399.46 | 1,402,813.43 | |
| 收到的税费返还 | 200,844.87 | 149,626.20 | 101,892.82 | 37,778.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 452,859.88 | 357,681.01 | 288,277.25 | 101,615.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,892,070.52 | 4,221,588.06 | 2,712,569.53 | 1,542,207.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,920,319.36 | 3,702,165.47 | 2,341,694.61 | 1,072,943.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 599,644.92 | 446,368.63 | 301,450.69 | 161,934.70 | |
| 支付的各项税费 | 172,089.69 | 138,197.85 | 100,820.42 | 61,506.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 261,181.27 | 302,882.24 | 202,660.74 | 71,265.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,953,235.24 | 4,589,614.18 | 2,946,626.46 | 1,367,649.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,164.72 | -368,026.13 | -234,056.93 | 174,557.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,047.14 | 2,426.62 | 1,836.62 | 780.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,284.38 | 3,871.12 | 1,901.87 | 77.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,448.74 | 6,211.89 | 811.04 | 770.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,234.66 | 32,292.62 | 21,312.19 | 9,191.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,014.92 | 44,802.25 | 25,861.72 | 10,820.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227,760.68 | 162,709.34 | 102,399.65 | 65,301.51 | |
| 投资所支付的现金 | 338.00 | -- | -- | 22,265.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,765,615.97 | 1,683.74 | 1,490.25 | 1,489.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,993,714.66 | 164,393.08 | 103,889.90 | 89,056.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,858,699.74 | -119,590.83 | -78,028.17 | -78,236.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | 1,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | 1,160.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,785,482.69 | 3,864,746.12 | 2,774,244.21 | 1,183,673.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,536.35 | -- | -- | 587.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,029,919.04 | 3,864,746.12 | 2,774,244.21 | 1,185,420.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,503,606.18 | 3,425,391.48 | 2,448,556.85 | 1,296,346.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313,034.21 | 233,933.96 | 107,595.37 | 51,710.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,360.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,982.68 | 8,262.98 | 8,262.98 | 2,132.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,830,623.07 | 3,667,588.42 | 2,564,415.19 | 1,350,188.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,295.97 | 197,157.70 | 209,829.02 | -164,767.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,953.15 | 24,418.76 | -2,866.93 | 881.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,692,615.34 | -266,040.49 | -105,123.02 | -67,565.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,613,712.89 | 6,615,340.51 | 6,615,340.51 | 6,612,876.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,921,097.56 | 6,349,300.02 | 6,510,217.49 | 6,545,311.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -324,829.00 | -- | 1,495.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201,736.36 | -- | -2,120.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214,776.64 | -- | 105,050.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,095.05 | -- | 10,097.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,522.57 | -- | 1,614.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -266.03 | -- | 64.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 200.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,393.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256,908.62 | -- | 9,495.74 | -- | |
| 投资损失 | -82,571.59 | -- | -1,758.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,254.03 | -- | -12,776.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,805.60 | -- | -81.61 | -- | |
| 存货的减少 | -209,181.47 | -- | 187,231.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 165,198.83 | -- | -37,506.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -328,008.26 | -- | -495,063.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,164.72 | -- | -234,056.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,921,097.56 | -- | 6,510,217.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,613,712.89 | -- | 6,615,340.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,692,615.34 | -- | -105,123.02 | -- | |
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