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中国重工(601989) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,720,643.47 | 5,841,718.12 | 5,909,944.36 | 6,187,948.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 154,874.99 | 97,383.12 | 104,895.28 | 132,516.03 | |
应收账款 | 1,090,410.86 | 1,303,202.91 | 1,337,486.87 | 1,562,636.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 849,968.22 | 881,622.81 | 1,017,686.11 | 901,768.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 204,099.47 | 170,137.48 | 165,615.71 | 158,893.33 | |
应收股利 | 7,273.40 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | |
其他应收款 | 71,289.89 | 122,518.37 | 95,185.65 | 71,948.99 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,077,595.52 | 4,172,852.18 | 4,083,806.33 | 4,315,206.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,941.29 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 411,740.84 | 285,623.63 | 173,857.73 | 191,045.39 | |
流动资产合计 | 12,590,837.94 | 12,876,883.74 | 12,890,303.16 | 13,523,789.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 120,861.71 | 119,923.08 | 119,930.74 | 30,784.62 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 243,209.14 | 94,922.60 | 59,678.34 | 52,733.13 | |
长期股权投资 | 684,121.08 | 677,107.88 | 675,411.80 | 53,526.13 | |
投资性房地产 | 240.86 | 247.19 | 247.19 | 2,915.79 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 629,418.44 | 790,634.04 | 764,387.94 | 852,318.19 | |
工程物资 | 239.76 | 542.92 | 1,056.54 | 1,323.43 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,357,684.60 | 3,203,518.53 | 3,231,178.59 | 3,532,350.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 586,326.75 | 573,865.69 | 579,113.00 | 637,521.65 | |
开发支出 | 60,709.99 | 56,323.65 | 57,426.96 | 48,630.56 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 25,250.05 | 23,394.57 | 25,051.96 | 11,200.91 | |
递延所得税资产 | 56,473.76 | 82,334.59 | 83,154.94 | 95,756.34 | |
其他非流动资产 | 72,918.96 | 78,604.18 | 77,163.66 | 65,251.72 | |
非流动资产合计 | 5,837,455.09 | 5,701,418.93 | 5,673,801.65 | 5,384,312.80 | |
资产总计 | 18,428,293.04 | 18,578,302.67 | 18,564,104.81 | 18,908,102.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,851,331.51 | 1,771,438.62 | 1,681,799.00 | 1,481,781.77 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 304,719.60 | 237,973.41 | 299,519.12 | 362,850.55 | |
应付账款 | 3,387,251.72 | 3,167,676.61 | 3,046,801.99 | 2,771,423.25 | |
预收款项 | 1,630,539.34 | 2,041,438.81 | 2,220,709.32 | 2,611,243.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 34,879.84 | 44,244.26 | 33,337.63 | 53,734.58 | |
应交税费 | 29,150.42 | 15,945.52 | 11,022.37 | 34,025.29 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 14,370.91 | 13,339.61 | 11,338.32 | 7,767.68 | |
应付股利 | 3,707.14 | 3,893.99 | 4,033.53 | 4,586.16 | |
其他应付款 | 398,205.59 | 483,024.02 | 497,665.26 | 648,307.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,881,533.50 | 1,319,720.47 | 1,632,826.28 | 1,457,812.41 | |
其他流动负债 | 174.83 | 888.94 | 738.24 | 1,137.36 | |
流动负债合计 | 9,535,864.40 | 9,099,584.26 | 9,439,791.03 | 9,434,670.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,358,511.00 | 2,796,192.92 | 2,438,381.45 | 2,673,040.69 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 81,751.00 | 77,204.82 | 86,771.72 | 116,577.24 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 671.99 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |
专项应付款 | 452,379.37 | 487,937.68 | 476,999.02 | 624,823.92 | |
预计非流动负债 | 70,486.67 | 84,986.45 | 96,274.81 | 105,628.42 | |
递延所得税负债 | 84,543.64 | 80,903.26 | 81,014.20 | 25,778.34 | |
长期递延收益 | 83,437.17 | 83,541.00 | 84,523.14 | 85,383.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,131,780.83 | 3,610,769.23 | 3,263,967.42 | 3,631,234.97 | |
负债合计 | 12,667,645.23 | 12,710,353.49 | 12,703,758.45 | 13,065,905.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,836,166.51 | 1,836,166.51 | 1,836,166.51 | 1,836,166.51 | |
资本公积 | 2,342,599.44 | 2,387,969.58 | 2,388,002.83 | 2,418,281.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -19,582.54 | -9,726.11 | -11,103.71 | -9,987.43 | |
专项储备 | 5,837.92 | 6,029.36 | 6,189.68 | 8,927.56 | |
盈余公积 | 167,434.75 | 130,495.20 | 130,495.20 | 130,495.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,324,510.04 | 1,381,531.03 | 1,369,337.27 | 1,312,777.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,656,966.11 | 5,732,465.56 | 5,719,087.77 | 5,696,661.30 | |
少数股东权益 | 103,681.69 | 135,483.62 | 141,258.58 | 145,534.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,760,647.80 | 5,867,949.18 | 5,860,346.36 | 5,842,196.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,428,293.04 | 19,095,917.50 | 19,079,889.43 | 18,908,102.01 |
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