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| 中国重工(601989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,107,345.02 | 6,901,732.00 | 7,064,434.06 | 7,088,395.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 184,140.49 | 163,585.07 | 170,402.02 | 157,288.11 | |
| 应收账款 | 1,942,031.50 | 2,080,146.64 | 2,235,964.44 | 1,939,279.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 989,634.85 | 1,273,751.08 | 1,267,345.56 | 1,378,509.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 148,536.48 | 127,225.34 | 137,749.09 | 120,660.68 | |
| 应收股利 | 25.12 | 18.00 | 18.00 | 81.61 | |
| 其他应收款 | 94,552.91 | 77,303.31 | 81,013.01 | 77,370.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,413,974.38 | 4,398,882.37 | 4,029,282.14 | 4,031,651.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 201,259.07 | 192,677.32 | 178,410.99 | 215,207.35 | |
| 流动资产合计 | 15,083,299.81 | 15,215,321.12 | 15,164,619.31 | 15,008,444.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,194.47 | 54,835.43 | 55,411.21 | 58,473.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 50,256.63 | -- | -- | 38,880.13 | |
| 长期股权投资 | 56,378.76 | 55,263.12 | 57,964.91 | 58,298.45 | |
| 投资性房地产 | 2,957.17 | 2,970.85 | 2,996.71 | 3,762.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 897,327.38 | 1,044,237.76 | 1,108,633.63 | 1,096,539.36 | |
| 工程物资 | 991.57 | 832.59 | 849.99 | 891.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,732,766.55 | 3,570,383.07 | 3,503,255.65 | 3,425,793.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 650,434.52 | 633,982.34 | 633,850.81 | 625,886.12 | |
| 开发支出 | 45,350.16 | 51,755.18 | 45,442.73 | 44,683.59 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27,133.88 | 9,986.54 | 11,743.23 | 11,668.58 | |
| 递延所得税资产 | 95,233.61 | 94,054.38 | 110,714.34 | 87,216.52 | |
| 其他非流动资产 | 89,446.69 | 91,341.70 | 91,968.09 | 155,190.23 | |
| 非流动资产合计 | 5,680,471.40 | 5,609,642.96 | 5,622,831.30 | 5,607,284.02 | |
| 资产总计 | 20,763,771.20 | 20,824,964.08 | 20,787,450.61 | 20,615,728.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,655,599.31 | 1,706,438.07 | 1,635,536.78 | 1,657,149.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 466,250.79 | 513,803.95 | 506,232.82 | 545,972.15 | |
| 应付账款 | 3,206,375.85 | 2,734,901.11 | 2,990,279.08 | 2,966,128.58 | |
| 预收款项 | 2,830,724.31 | 3,099,810.32 | 2,874,619.42 | 3,186,874.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,822.55 | 65,399.44 | 53,892.19 | 60,467.77 | |
| 应交税费 | 30,864.75 | 16,263.03 | 20,111.78 | 30,318.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17,136.09 | 10,366.78 | 8,533.10 | 6,542.12 | |
| 应付股利 | 4,586.16 | 4,387.67 | 74,673.08 | 4,744.80 | |
| 其他应付款 | 692,828.33 | 516,135.52 | 484,661.71 | 505,686.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,029,448.15 | 1,788,474.30 | 1,966,221.14 | 1,395,506.63 | |
| 其他流动负债 | 151.76 | 1,253.41 | 599.13 | 1,128.25 | |
| 流动负债合计 | 10,982,788.03 | 10,457,233.60 | 10,615,360.22 | 10,360,518.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,951,657.67 | 3,290,373.78 | 2,999,973.28 | 2,983,095.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 137,227.00 | 114,680.63 | 130,866.59 | 123,764.43 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27.49 | 51,686.44 | 52,285.04 | 38,079.76 | |
| 专项应付款 | 610,764.85 | 615,912.33 | 615,756.84 | 602,546.75 | |
| 预计非流动负债 | 128,416.76 | 128,437.39 | 135,195.09 | 134,089.08 | |
| 递延所得税负债 | 25,086.06 | 22,051.08 | 22,161.45 | 22,329.16 | |
| 长期递延收益 | 86,698.11 | 77,337.49 | 78,530.69 | 76,973.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,939,877.94 | 4,300,479.14 | 4,034,768.99 | 3,980,878.18 | |
| 负债合计 | 14,922,665.97 | 14,757,712.74 | 14,650,129.20 | 14,341,396.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,836,166.51 | 1,836,166.51 | 1,836,166.51 | 1,836,166.51 | |
| 资本公积 | 2,447,864.63 | 2,397,122.86 | 2,384,208.68 | 2,383,281.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,388.20 | -3,814.86 | 3,215.40 | 2,124.09 | |
| 专项储备 | 9,300.67 | 10,674.84 | 10,677.89 | 7,817.23 | |
| 盈余公积 | 130,495.20 | 130,495.20 | 130,495.20 | 130,495.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,291,646.23 | 1,523,661.14 | 1,586,012.31 | 1,707,262.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,700,085.03 | 5,894,305.67 | 5,950,775.99 | 6,067,146.73 | |
| 少数股东权益 | 141,020.20 | 172,945.67 | 186,545.41 | 207,185.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,841,105.23 | 6,067,251.34 | 6,137,321.41 | 6,274,332.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,763,771.20 | 20,824,964.08 | 20,787,450.61 | 20,615,728.69 | |
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