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| 中国重工(601989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,771,034.09 | 7,427,389.80 | 7,198,126.53 | 7,288,636.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,089,724.74 | 1,141,483.24 | 1,240,644.81 | 1,090,612.91 | |
| 应收票据 | 127,988.49 | 132,515.75 | 121,451.63 | 117,455.24 | |
| 应收账款 | 961,736.25 | 1,008,967.50 | 1,119,193.18 | 973,157.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 952,541.78 | 1,041,379.75 | 968,800.32 | 1,034,971.11 | |
| 其他应收款(合计) | 330,281.79 | 260,151.71 | 246,458.37 | 247,252.62 | |
| 应收利息 | 158,731.74 | 133,405.53 | 159,201.05 | 140,841.52 | |
| 应收股利 | 46,082.80 | 698.89 | 698.89 | 698.89 | |
| 其他应收款 | 125,467.26 | -- | 86,558.42 | 105,712.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,925,971.45 | 4,831,601.10 | 4,689,880.84 | 4,557,464.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,461.76 | 41,204.12 | 41,204.12 | 41,204.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,909.12 | 186,305.69 | 180,169.81 | 179,488.94 | |
| 流动资产合计 | 13,197,924.74 | 14,929,515.41 | 14,565,284.81 | 14,439,631.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 119,230.54 | 131,533.95 | 130,273.06 | 120,476.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 298,595.41 | 407,794.45 | 387,072.44 | 349,841.95 | |
| 长期股权投资 | 781,848.22 | 796,393.03 | 795,865.89 | 787,286.35 | |
| 投资性房地产 | 228.21 | 229.79 | 231.37 | 234.53 | |
| 在建工程(合计) | 518,757.41 | 527,834.24 | 544,140.14 | 539,024.16 | |
| 在建工程 | 517,945.10 | 527,834.24 | 543,130.92 | 538,870.44 | |
| 工程物资 | 812.31 | -- | 1,009.22 | 153.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,017,098.54 | 3,188,343.75 | 3,180,556.65 | 3,189,028.94 | |
| 固定资产净额 | 3,017,098.54 | 3,188,343.75 | 3,180,556.65 | 3,189,028.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 508,041.74 | 537,589.56 | 541,407.00 | 546,136.82 | |
| 开发支出 | 60,483.24 | 60,149.12 | 58,188.17 | 55,167.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,316.64 | 18,901.17 | 19,385.66 | 12,578.00 | |
| 递延所得税资产 | 60,191.59 | 37,261.63 | 36,842.85 | 37,853.97 | |
| 其他非流动资产 | 38,106.22 | 43,122.65 | 44,454.84 | 41,934.48 | |
| 非流动资产合计 | 5,421,897.76 | 5,749,153.34 | 5,738,418.07 | 5,679,562.41 | |
| 资产总计 | 18,619,822.50 | 20,678,668.75 | 20,303,702.88 | 20,119,193.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 976,923.35 | 947,143.46 | 1,191,098.93 | 1,314,602.66 | |
| 交易性金融负债 | 43,024.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,851,309.09 | 5,090,984.76 | 4,641,257.50 | 4,320,664.13 | |
| 应付票据 | 487,983.40 | -- | 304,371.67 | 371,843.36 | |
| 应付账款 | 3,363,325.69 | -- | 4,336,885.83 | 3,948,820.78 | |
| 预收款项 | 1,158,612.11 | 1,635,535.86 | 1,497,787.47 | 1,580,798.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,855.87 | 37,692.96 | 28,804.95 | 41,987.12 | |
| 应交税费 | 30,590.65 | 96,324.25 | 42,828.66 | 23,186.22 | |
| 其他应付款(合计) | 367,535.78 | 566,375.01 | 463,749.76 | 462,510.46 | |
| 应付利息 | 14,233.98 | 51,237.95 | 39,626.17 | 19,396.19 | |
| 应付股利 | 3,351.66 | 3,151.94 | 28,712.86 | 3,545.08 | |
| 其他应付款 | 349,950.14 | -- | 395,410.73 | 439,569.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 474,269.98 | 878,276.13 | 1,228,719.41 | 1,448,635.69 | |
| 其他流动负债 | 356.42 | 578.49 | 420.66 | 467.12 | |
| 流动负债合计 | 6,935,477.24 | 9,252,910.93 | 9,094,667.35 | 9,192,851.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,548,829.58 | 2,278,927.17 | 2,087,112.79 | 1,840,543.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 70,194.00 | 58,646.69 | 68,765.14 | 65,803.58 | |
| 长期应付款(合计) | 435,414.40 | 471,978.96 | 462,890.05 | 449,794.78 | |
| 长期应付款 | 4,481.56 | 471,978.96 | 631.10 | 531.90 | |
| 专项应付款 | 430,932.84 | -- | 462,258.95 | 449,262.88 | |
| 预计非流动负债 | 46,010.16 | 56,476.86 | 47,877.31 | 46,198.42 | |
| 递延所得税负债 | 81,498.19 | 81,463.98 | 80,992.17 | 73,771.56 | |
| 长期递延收益 | 81,737.77 | 89,682.92 | 87,437.47 | 87,009.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,263,684.10 | 3,037,176.58 | 2,835,074.93 | 2,563,120.96 | |
| 负债合计 | 10,199,161.34 | 12,290,087.51 | 11,929,742.28 | 11,755,972.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,287,979.32 | 2,287,979.32 | 2,287,979.32 | 2,287,979.32 | |
| 资本公积 | 4,554,784.97 | 4,516,226.51 | 4,516,226.51 | 4,516,253.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22,929.77 | -21,102.15 | -21,091.70 | -21,049.69 | |
| 专项储备 | 7,117.70 | 7,834.16 | 7,810.60 | 7,355.43 | |
| 盈余公积 | 193,166.54 | 175,342.43 | 175,342.43 | 175,342.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,423,479.79 | 1,515,534.50 | 1,469,280.67 | 1,426,627.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,443,598.55 | 8,481,814.77 | 8,435,547.83 | 8,392,508.82 | |
| 少数股东权益 | -22,937.40 | -93,233.53 | -61,587.22 | -29,287.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,420,661.15 | 8,388,581.24 | 8,373,960.60 | 8,363,221.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,619,822.50 | 20,678,668.75 | 20,303,702.88 | 20,119,193.77 | |
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